EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
573.70 | 323.51 | 250.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
148.52 | 77.04 | 71.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.34 | 1.14 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.52 | 92.42 | -7.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.79 | 3.87 | -0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
22.63 | 4.25 | 18.38 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.80 | 5.28 | -7.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
17.74 | 5.27 | 12.47 |
หมุนเวียนอื่น
|
-8.64 | -1.66 | -6.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -0.42 | -1.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | -0.75 | 2.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
11.92 | -1.50 | 13.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.44 | 5.96 | 10.49 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.45 | -1.23 | 1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -1.24 | -0.62 |
868299
|
511.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-83.36 | -43.41 | -39.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-119.32 | -41.21 | -78.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.60 | -41.38 | 143.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.91 | 8.05 | -2.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.65 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
103.88 | 61.50 | 42.38 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.46 | 39.31 | 48.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.22 | 0.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.30 | 0.37 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
965.14 | 494.29 | 470.84 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.10 | -0.52 | -0.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-85.75 | -48.69 | -37.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
878.28 | 445.09 | 433.20 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,920.78 | -2,153.51 | 232.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,920.78 | 2,053.41 | -132.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-324.96 | -80.25 | -244.71 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 1.31 | -1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.36 | -0.41 | -0.95 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-324.24 | -178.20 | -146.04 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.06 | -0.47 | -0.59 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 45.28 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.26 | -5.58 | 0.32 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-508.67 | -338.06 | -170.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.19 | -1.04 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-516.18 | -299.87 | -216.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.87 | -32.99 | 70.86 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.87 | -32.98 | 70.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
298.81 | 382.61 | -83.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
336.68 | 349.63 | -12.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
39.75 | 3.32 | 36.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.10 | -0.05 |