EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
323.51 | 210.22 | 113.29 |
ภาษีเงินได้
|
77.04 | 56.35 | 20.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 1.36 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.42 | 93.64 | -1.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.87 | 4.34 | -0.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.25 | 0.20 | 4.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.28 | 2.12 | 3.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.27 | 16.58 | -11.31 |
หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.66 | -2.23 | 0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.69 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.75 | -0.05 | -0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.17 | |
ส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.50 | 12.90 | -14.39 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.96 | 4.82 | 1.14 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-1.23 | 1.76 | -2.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.25 | -0.99 |
511927
|
401.24 | ||
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-43.41 | 2.50 | -45.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.21 | -76.17 | 34.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.38 | -41.71 | 0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.05 | -4.69 | 12.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.42 | -1.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
61.50 | 3.28 | 58.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.31 | 42.21 | -2.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -2.38 | 2.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
0.37 | -3.03 | 3.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
494.29 | 321.66 | 172.63 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.60 | 0.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.69 | -56.60 | 7.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.09 | 264.46 | 180.62 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -37.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,153.51 | -550.00 | -1,603.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,053.41 | 800.00 | 1,253.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.25 | -56.17 | -24.08 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 0.27 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.41 | -1.10 | 0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-178.20 | 131.21 | -309.41 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.47 | -1.46 | 0.99 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
45.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.58 | -18.33 | 12.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-338.06 | -310.46 | -27.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.04 | -1.22 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.87 | -331.51 | 31.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-32.99 | 64.17 | -97.15 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.98 | 64.17 | -97.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
382.61 | 194.39 | 188.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
349.63 | 258.56 | 91.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.32 | 14.66 | -11.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.17 | -0.06 |
zero
|