EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 210.22 164.65 45.57
    ภาษีเงินได้
    		 56.35 41.19 15.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.36 1.69 -0.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 93.64 99.63 -5.99
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.34 2.86 1.48
    (กลับรายการ)
    		 0.20 -3.69 3.89
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.12 1.95 0.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 16.58 2.47 14.12
    หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.23 -4.76 2.54
    หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 2.83 -3.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 0.49 -0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.17 1.22 -1.05
    (สุทธิจากภาษี)
    		 12.90 5.50 7.39
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.82 3.88 0.95
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.76 3.42 -1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -2.41 2.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.46
    401238
    		 320.45 320.90
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.50 6.57 -4.07
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.17 -8.37 -67.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.71 -9.43 -32.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 -10.72 6.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 11.27 -10.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.28 -11.45 14.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.21 -93.66 135.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 0.24 -2.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -3.03 -0.60 -2.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 321.66 204.30 117.36
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -0.44 -0.16
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -56.60 -36.91 -19.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.46 166.95 97.52
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -25.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -37.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -550.00 -1,362.15 812.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 800.00 1,633.80 -833.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -56.17 -34.69 -21.48
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 0.71 -0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.10 -2.57 1.47
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 131.21 287.30 -156.09
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -1.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.03 -0.05 0.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.33 -9.30 -9.03
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -310.46 -252.57 -57.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.22 -2.43 1.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -331.51 -265.34 -66.16
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 64.17 188.90 -124.73
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 64.17 188.90 -124.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 194.39 181.70 12.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 258.56 370.60 -112.04
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.66 2.03 12.63
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.37 -0.20