EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
192.08 | 228.02 | -35.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.39 | 47.90 | -5.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.53 | 0.44 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.41 | 63.58 | -0.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.44 | 1.92 | 0.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.02 | 1.64 | -0.62 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
5.72 | 0.51 | 5.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.50 | -1.99 | 3.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.92 | -3.17 | 6.08 |
หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -4.18 | 3.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -1.45 | 0.92 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.13 | 0.03 | 0.09 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.35 | -0.39 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.34 | 4.58 | -0.25 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.99 | 4.34 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.26 | 0.09 |
319281
|
341.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-48.45 | -5.81 | -42.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.00 | 4.89 | -27.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.37 | -118.54 | 137.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.95 | 36.59 | -39.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.42 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.68 | 42.95 | 1.73 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.52 | -187.00 | 141.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.40 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 24.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
251.06 | 138.60 | 112.45 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.69 | -0.80 | 0.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.39 | -0.03 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.98 | 137.77 | 112.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-650.02 | -1,131.75 | 481.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
350.00 | 1,141.70 | -791.70 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -3.70 | 1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-29.54 | -225.70 | 196.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.83 | -13.95 | 8.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-337.39 | -232.68 | -104.71 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.45 | |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-4.21 | -7.06 | 2.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.93 | -2.98 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.53 | -0.80 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.67 | -13.28 | 5.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-95.08 | -108.19 | 13.11 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.09 | 1.83 | -2.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-96.17 | -106.36 | 10.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
683.14 | 763.16 | -80.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
586.97 | 656.80 | -69.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
33.57 | 72.96 | -39.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.18 | 1.54 | -0.35 |