EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 228.02 354.01 -125.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.90 89.60 -41.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.44 0.57 -0.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.58 46.25 17.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.92 1.84 0.08
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.64 1.03 0.61
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.99 1.62 -3.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.17 19.14 -22.30
    หมุนเวียนอื่น
    		 -5.62 -11.59 5.97
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.03 2.66 -2.63
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.39 -2.40 2.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.58 20.85 -16.27
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.34 2.53 1.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.41 0.15
    ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
    		 0.00 2.55
    341544
    		 528.25 525.70
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.81 -106.64 100.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.89 -175.00 179.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.54 102.33 -220.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.59 -8.28 44.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.57 0.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 42.95 118.56 -75.62
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -187.00 -365.87 178.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.40 0.14 24.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 138.60 92.92 45.68
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.80 -0.98 0.18
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.03 -0.04 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.77 91.90 45.86
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,131.75 -1,315.07 183.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,141.70 1,414.94 -273.24
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -225.70 -83.30 -142.40
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -13.95 -1.80 -12.16
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -232.68 16.03 -248.70
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.45 0.00
    หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
    		 -7.06 -6.12 -0.94
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.98 -2.83 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.80 -1.39 0.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.28 -10.34 -2.95
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -108.19 97.59 -205.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -0.15 -0.91 0.76
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.98 9.06 -7.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -106.36 105.74 -212.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 763.16 554.20 208.95
    ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 656.80 656.18 0.62
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 72.96 181.60 -108.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.54 0.26 1.28