EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
262.97 | 156.21 | 106.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.39 | 37.52 | 29.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.71 | 0.56 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.03 | 46.49 | -5.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.89 | 1.95 | -0.06 |
กำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
20.15 | -0.13 | 20.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.91 | -0.45 | 5.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.26 | -0.07 | -6.20 |
หมุนเวียนอื่น
|
-4.56 | -1.12 | -3.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -0.22 | -0.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.44 | 0.19 | 1.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.51 | -0.82 | 1.32 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.59 | 2.98 | 0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.53 | -0.03 |
392313
|
242.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-140.06 | -4.20 | -135.86 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.45 | -33.37 | -36.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.12 | -61.13 | 123.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.06 | 2.80 | 6.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.12 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.66 | 75.60 | -7.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.75 | -3.53 | -3.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.10 | 0.17 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.27 | 0.26 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
314.15 | 219.02 | 95.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.10 | -0.52 | -0.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.07 | -0.18 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
312.97 | 218.32 | 94.65 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-913.93 | -1,352.73 | 438.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
813.93 | 1,102.63 | -288.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-158.25 | -10.28 | -147.97 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.13 | -0.51 |
| 0.38 | 2.57 | -2.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-258.51 | -260.12 | 1.61 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.55 | 0.25 | -0.80 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 25.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.60 | -2.88 | 0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.64 | -0.53 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.79 | 22.31 | -26.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
50.68 | -19.48 | 70.16 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.68 | -19.48 | 70.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
298.81 | 382.61 | -83.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
349.48 | 363.13 | -13.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
109.83 | 14.55 | 95.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | 0.22 | 0.16 |
ยานพาหนะที่ได้มาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |