EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 156.21 85.05 71.16
    ภาษีเงินได้
    		 37.52 24.52 13.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.56 0.66 -0.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.49 46.62 -0.13
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.95 2.22 -0.28
    กำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 -0.13 0.17 -0.30
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.45 -3.71 3.26
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 10.78 -10.85
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.12 -1.23 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.22 -0.20 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.19 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.17
    ส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.82 9.29 -10.10
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.98 2.43 0.54
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.02 -0.51
    242564
    		 177.80
    		0.38 0.02 0.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.20 44.38 -48.58
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.37 -31.12 -2.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.13 0.45 -61.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.80 3.35 -0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.31 -0.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 75.60 -18.85 94.45
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.53 -47.40 43.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -2.54 2.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 0.26 -1.13 1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 219.02 125.25 93.77
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -0.60 0.08
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.18 -0.11 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.32 124.54 93.78
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 0.00 -25.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,352.73 -350.00 -1,002.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,102.63 350.00 752.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.28 -34.05 23.77
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.58 0.45
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.12 -59.59 -200.53
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.25 0.27 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 25.48 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.88 -15.53 12.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.53 -0.60 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.31 -15.89 38.21
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -19.48 49.06 -68.55
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.48 49.07 -68.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 382.61 194.39 188.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 363.13 243.46 119.67
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.55 7.62 6.93
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 0.19 0.03
    ยานพาหนะที่ได้มาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    zero