EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 85.05 83.00 2.05
    ภาษีเงินได้
    		 24.52 18.45 6.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.66 0.86 -0.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.62 49.73 -3.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.22 1.43 0.80
    กำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 0.17 -1.16 1.33
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.71 3.10 -6.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.78 24.98 -14.21
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.23 -4.60 3.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.20 2.92 -3.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.50 -0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.17 0.00
    (สุทธิจากภาษี)
    		 9.29 3.11 6.18
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.43 1.94 0.50
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.88 1.71 -0.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.47 0.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.46
    177804
    		 185.04 185.50
    		0.02 0.47 -0.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 44.38 -30.58 74.96
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.12 -11.47 -19.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.45 -20.16 20.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.35 0.13 3.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.47 0.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.85 34.94 -53.79
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.40 -57.52 10.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 0.01 -2.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -1.13 -2.72 1.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 125.25 97.18 28.06
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -0.44 -0.16
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.11 -0.19 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.54 96.55 27.99
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -25.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -350.00 -662.15 312.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 350.00 1,483.80 -1,133.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.05 -21.28 -12.77
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.67 -0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -1.18 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.59 800.78 -860.36
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.27 1.95 -1.69
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.53 -4.61 -10.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.60 -0.76 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.89 -3.44 -12.45
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 49.06 893.89 -844.82
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 49.07 893.89 -844.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 194.39 181.70 12.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 243.46 1,075.59 -832.13
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 7.62 4.54 3.08
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 1.32 -1.13
    ยานพาหนะที่ได้มาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00