EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
213.57 | 247.31 | -33.74 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.47 | 0.00 | 1.47 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.65 | 0.06 | 2.59 |
| 0.00 | 502.90 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.28 | 14.94 | 2.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.76 | 1.41 | 0.35 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.57 | -0.01 | -0.56 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.34 | -3.37 | -1.97 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.07 | 2.90 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 0.54 | 0.11 |
273805253
|
305.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.19 | -3.09 | -3.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.68 | -16.51 | 33.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 2.30 | -2.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.52 | 8.53 | -1.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.75 | -1.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
291.53 | 297.58 | -6.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.64 | -44.82 | -6.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.90 | 252.76 | -12.86 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.89 | -32.93 | -12.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.23 | -2.66 | -0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.29 | -47.60 | 45.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.57 | 0.01 | 0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.15 | 3.99 | 3.15 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-343.70 | -79.18 | -264.51 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-21.43 | -13.68 | -7.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.08 | -2.84 | -0.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 55.00 | |
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก
|
0.00 | -21.04 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.60 | -293.55 | 247.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.10 | 226.78 | -282.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-159.90 | 400.36 | -560.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,251.02 | 850.66 | 400.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,091.12 | 1,251.02 | -159.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 11.38 | -10.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.63 | 27.78 | -25.15 |
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้ามาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.29 | 47.60 | -45.31 |
ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
|
0.12 | 0.13 | -0.02 |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.84 | 86.33 | 7.51 |
- เพิ่มขึ้น
|
1.70 | 24.53 | -22.83 |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.94 | -3.32 | 4.26 |
- ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.08 | 2.84 | 0.23 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-24.51 | -16.53 | -7.98 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
75.05 | 93.84 | -18.79 |