EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 125.39 182.39 -57.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.75 0.58 -1.33
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.85 2.29 -1.45
    		2.00 3.67 -1.67
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.39 12.86 0.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.56 1.26 0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.55 0.54
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -10.22 -3.66 -6.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.00 -3.67 1.67
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.51 0.49 0.02
    154034867
    		 229.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.18 -6.71 10.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.84 25.53 -26.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 0.55 -1.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.23 -4.61 12.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.78 0.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.73 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 163.80 243.74 -79.94
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.93 -50.75 16.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.88 192.99 -63.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -650.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.55 -27.38 24.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -2.21 1.93
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.29
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.54 -0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -651.82 -27.66 -624.16
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -10.39 -18.10 7.70
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.15 -2.31 0.17
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 14.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -188.45 -45.59 -142.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -200.99 -52.00 -148.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -722.93 113.33 -836.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 1,091.12 1,251.02 -159.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 368.19 1,364.35 -996.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 16.02 -15.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.25 0.26
    ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
    		 0.11 0.13 -0.01