EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
182.39 | 190.20 | -7.81 |
รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.58 | 0.81 | -0.23 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.29 | 0.04 | 2.26 |
| 3.67 | 1.58 | 2.10 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.86 | 11.22 | 1.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.26 | 1.04 | 0.22 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.55 | 0.00 | -0.54 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.66 | -2.23 | -1.43 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.67 | -1.58 | -2.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 0.38 | 0.11 |
229753073
|
236.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.71 | -10.99 | 4.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.53 | -18.53 | 44.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 2.29 | -1.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.61 | 11.54 | -16.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 1.02 | -1.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
243.74 | 221.73 | 22.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.75 | -43.55 | -7.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.99 | 178.17 | 14.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.38 | -11.72 | -15.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.94 | -1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -47.60 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.54 | 0.01 | 0.53 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.66 | -58.67 | 31.01 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-18.10 | -10.39 | -7.70 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.31 | -2.09 | -0.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.59 | -255.75 | 210.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.00 | -213.24 | 161.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
113.33 | -93.73 | 207.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,251.02 | 850.66 | 400.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,364.35 | 756.93 | 607.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
16.02 | 4.04 | 11.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | -3.32 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้มาเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 28.00 |