EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 82.36 142.42 -60.06
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.47 0.07 -0.53
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.45 2.29 -1.84
    		2.00 3.67 -1.67
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.92 8.55 0.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.03 0.82 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -5.56 -2.37 -3.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.00 -3.67 1.67
    ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.32 0.00
    102332182
    		 173.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.53 -8.08 12.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.72 15.21 -10.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.68 -6.98 -8.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.85 0.38
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.73 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 94.71 173.40 -78.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.98 -23.30 6.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.73 150.10 -72.37
    วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -650.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.50 -20.15 18.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -1.01 0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -649.76 -17.45 -632.32
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -6.89 -14.85 7.96
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.46 -1.57 0.11
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 14.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -188.45 -45.59 -142.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -196.80 -48.01 -148.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -768.84 84.63 -853.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 1,091.12 1,251.02 -159.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 322.28 1,335.65 -1,013.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 2.47 -1.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.00
    ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
    		 0.11 0.13 -0.02