EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
39.52 | 84.18 | -44.66 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | 0.07 | -0.13 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.08 | 2.27 | -2.19 |
| 0.74 | 0.80 | -0.05 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.46 | 4.31 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.51 | 0.40 | 0.11 |
ผลต่างค่าเสื่อมราคาจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.61 | -1.18 | -1.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
51193704
|
102.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -8.04 | 9.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.38 | 8.44 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.62 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.99 | -0.15 | -15.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 0.06 | 1.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
46.35 | 103.77 | -57.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.95 | -1.24 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.40 | 102.52 | -57.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.09 | -12.48 | 11.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.32 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.36 | -12.79 | 11.43 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.42 | -11.67 | 8.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.75 | -0.80 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.16 | -12.47 | 8.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
39.87 | 77.26 | -37.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,091.12 | 1,251.02 | -159.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,130.99 | 1,328.28 | -197.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 2.77 | -2.72 |
ดอกเบี้ยหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าค้างจ่าย
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |