EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
628.86 | 489.54 | 139.32 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
152.15 | 141.64 | 10.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.09 | 19.67 | 6.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.55 | 0.64 | -0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.11 | -3.72 | 3.83 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-6.66 | 9.45 | -16.11 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
19.36 | 25.39 | -6.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.28 | 0.14 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.07 | 3.72 | 0.34 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -0.97 | -0.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.11 | 6.68 | 1.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.99 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
18.07 | 4.53 | 13.53 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2.74 | -8.96 | 6.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-70.76 | -123.15 | 52.39 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2.62 | -283.28 | 280.66 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.66 | 0.81 | 1.85 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.38 | -16.65 | -1.73 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.40 | 4.37 | -8.77 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.50 | -32.54 | -18.96 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -2.98 | 3.76 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
696.93 | 234.72 | 462.21 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -1.15 | 0.30 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.11 | -6.66 | -1.44 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.56 | -117.04 | -17.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
553.42 | 109.87 | 443.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-339.48 | -295.82 | -43.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.80 | 0.34 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2.33 | 400.00 | -397.67 |
| -2.27 | 0.00 | -2.27 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-1.50 | -0.01 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -18.22 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | -0.39 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.66 | 0.98 | 0.67 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-340.10 | 85.78 | -425.88 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-14.97 | -8.46 | -6.51 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-206.15 | -301.23 | 95.07 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 4.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.12 | -254.79 | 33.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.80 | -59.14 | 51.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
666.46 | 774.46 | -108.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.21 | 8.81 | -1.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
665.87 | 724.14 | -58.26 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
10.15 | 13.23 | -3.09 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.21 | -2.72 | 2.51 |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
59.29 | 13.70 | 45.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
การโอนที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.20 | 0.00 |