EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
489.54 | 469.71 | 19.84 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
141.64 | 133.47 | 8.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.67 | 19.80 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -15.08 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.64 | 1.25 | -0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.72 | 9.37 | -13.09 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
9.45 | 0.79 | 8.66 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
25.39 | 6.04 | 19.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.10 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 1.08 | -0.80 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.10 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.72 | 3.55 | 0.17 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.97 | -2.23 | 1.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.68 | 6.06 | 0.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
4.53 | 22.71 | -18.18 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-8.96 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-123.15 | -39.61 | -83.54 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-283.28 | -228.74 | -54.54 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.81 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.65 | 4.12 | -20.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | 0.69 | 3.68 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.54 | 16.32 | -48.86 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 6.31 | -9.29 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
234.72 | 416.03 | -181.31 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | -0.38 | -0.77 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.66 | -6.06 | -0.61 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.04 | -111.07 | -5.98 |
หัก จ่ายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -13.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.87 | 284.62 | -174.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-295.82 | -181.44 | -114.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -4.01 | 3.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.69 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-18.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | -0.39 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.98 | 3.75 | -2.77 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 260.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
85.78 | 78.03 | 7.75 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
50.00 | 70.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | -70.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-8.46 | -5.45 | -3.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-301.23 | -300.00 | -1.23 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.90 | 11.31 | -6.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-254.79 | -293.45 | 38.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-59.14 | 69.21 | -128.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
774.46 | 613.65 | 160.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.81 | 3.96 | 4.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
724.14 | 686.82 | 37.31 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.23 | 17.45 | -4.22 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.72 | -126.46 | 123.74 |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
13.70 | 4.68 | 9.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |