EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
469.71 | 547.87 | -78.16 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
133.47 | 94.96 | 38.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.80 | 20.40 | -0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-15.08 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.25 | 8.17 | -6.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.37 | 12.63 | -3.26 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.79 | 0.97 | -0.18 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
6.04 | -8.62 | 14.66 |
การทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.03 | -0.08 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.08 | 0.04 | 1.04 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.55 | 2.85 | 0.70 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.42 | 0.35 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.23 | -2.83 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.06 | 6.36 | -0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
22.71 | 6.88 | 15.83 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.61 | -128.08 | 88.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-228.74 | -104.21 | -124.53 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.12 | -4.70 | 8.83 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -2.95 | 3.64 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.32 | 59.80 | -43.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.31 | -3.34 | 9.65 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
416.03 | 506.59 | -90.57 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.12 | -0.25 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.06 | -6.36 | 0.30 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.07 | -90.90 | -20.16 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-13.91 | -32.42 | 18.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
284.62 | 376.79 | -92.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.44 | -237.62 | 56.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.84 | -0.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.42 | -0.08 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.01 | -0.96 | -3.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ระยะสั้น)
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ระยะยาว)
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
400.00 | 6.00 | 394.00 |
| -126.46 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | -0.33 | -0.06 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
78.03 | -732.55 | 810.58 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -54.09 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-5.45 | -6.18 | 0.73 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-293.45 | -410.05 | 116.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
69.21 | -765.80 | 835.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
613.65 | 1,234.42 | -620.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.96 | 1.68 | 2.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
686.82 | 470.30 | 216.52 |
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
18.06 | 6.35 | 11.71 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.04 | |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และส่วนปรับปรุงอาคารภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 519.09 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
4.68 | 282.39 | -277.71 |
ไปยังสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -4.78 |