EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
306.15 | 357.88 | -51.73 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
86.09 | 62.01 | 24.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.29 | 13.50 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-15.08 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.85 | 6.78 | -5.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.73 | 4.55 | 6.18 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
2.20 | 2.52 | -0.33 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
16.42 | -8.52 | 24.93 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.02 | -0.06 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | 0.04 | 0.77 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 1.90 | 0.48 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.25 | 0.23 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -1.84 | 0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.56 | 4.60 | -1.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
9.76 | 6.16 | 3.59 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
|
0.00 | 0.34 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.37 | -54.67 | 69.04 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-161.75 | -80.98 | -80.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -3.57 | 2.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | -2.27 | 3.81 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.01 | 14.39 | -64.40 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -1.83 | 6.63 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
243.73 | 321.21 | -77.48 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.09 | -0.10 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.56 | -4.60 | 1.04 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.14 | -27.10 | -26.04 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
10.03 | -26.90 | 36.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.85 | 262.51 | -65.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.33 | -143.00 | 62.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.79 | -0.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.42 | -0.08 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.25 | -0.46 | -1.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
400.00 | 0.00 | |
| -126.19 | -0.04 | -126.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.22 | -0.21 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
180.66 | -642.97 | 823.63 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -54.09 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.80 | -4.40 | 0.60 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-291.80 | -408.46 | 116.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
85.71 | -788.92 | 874.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
613.65 | 1,234.42 | -620.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.46 | 1.21 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
700.82 | 446.70 | 254.12 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.80 | -2.67 | 15.47 |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
2.18 | 22.69 | -20.52 |
เจ้าหนี้ซื้อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.30 |