EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
95.05 | 186.63 | -91.58 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
44.36 | 39.25 | 5.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.86 | 5.48 | 5.38 |
กลับรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการลดค่าเช่า
|
-0.33 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.49 | 3.48 | -2.99 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
62.26 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.27 | 7.07 | -4.80 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
2.15 | 0.01 | 2.14 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
8.06 | 3.00 | 5.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.15 | 0.23 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -0.11 | -0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.30 | 4.60 | -1.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
0.61 | -6.48 | 7.10 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-97.86 | -58.57 | -39.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-100.62 | -48.77 | -51.85 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -3.41 | 4.64 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.99 | -1.03 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.03 | 15.54 | 37.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 0.46 | 3.02 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
89.28 | 150.47 | -61.18 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.88 | -4.60 | 0.71 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.19 | -0.66 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.11 | 145.12 | -61.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.17 | -49.01 | 7.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.01 | 0.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.19 | -0.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
| 0.18 | 0.08 | 0.10 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.91 | -49.21 | 7.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.85 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.92 | -1.47 | -0.46 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.38 | -62.31 | 71.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
51.58 | 33.60 | 17.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
613.65 | 1,234.42 | -620.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.11 | 2.22 | -1.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
666.35 | 1,270.23 | -603.89 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
11.70 | 4.89 | 6.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
2.01 | 18.98 | -16.97 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-0.61 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |