EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,858.37 | 2,341.85 | -483.48 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
4,556.13 | 4,916.35 | -360.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.54 | 98.92 | -3.38 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
221.59 | 192.98 | 28.61 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.31 | -1.86 | 1.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.07 | 1.03 | 8.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.83 | 10.09 | -7.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,780.75 | -1,736.99 | -43.76 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-0.64 | -1.19 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.69 | -4.17 | -8.51 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.05 | -6.30 | 6.25 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
47.09 | 71.20 | -24.11 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-0.72 | -1.35 | 0.63 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
81.76 | 25.71 | 56.05 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-75.93 | -90.45 | 14.52 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน
|
86.21 | 60.15 | 26.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.82 | 24.61 | 1.21 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
5.73 | 5.05 | 0.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
145.98 | 186.85 | -40.87 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
44.96 | 44.29 | 0.68 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,310.00 | 6,136.75 | -826.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.29 | -7.10 | -32.19 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-793.03 | -2,328.23 | 1,535.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.98 | 0.00 | |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
26.64 | 3.01 | 23.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.79 | 15.02 | 20.77 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-504.20 | -2,325.82 | 1,821.62 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 10.80 | |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
0.00 | -122.81 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 1.14 | 1.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-125.22 | -207.37 | 82.14 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.47 | -42.45 | 17.98 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-20.52 | 2.03 | -22.55 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-28.14 | 9.22 | -37.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-56.56 | -131.60 | 75.04 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-4.85 | -152.87 | 148.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.86 | -5.28 | -2.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,772.13 | 854.44 | 2,917.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.71 | -225.90 | 97.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,643.41 | 628.54 | 3,014.87 |
| 4.17 | 12.69 | -8.51 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,279.00 | 1,257.95 | 21.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิจากการขาย
|
-12.07 | -16.81 | 4.74 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
110.85 | 58.29 | 52.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,390.46 | 1,303.60 | 86.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,000.00 | 500.00 | -1,500.00 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,500.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,062.50 | -562.50 | -500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,855.31 | 3,864.83 | -2,009.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,270.00 | -5,230.00 | 1,960.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2.11 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,071.43 | -1,392.82 | 321.39 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-2.26 | -8.69 | 6.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-195.01 | -270.14 | 75.14 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-271.96 | -217.30 | -54.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,019.95 | -1,816.63 | -3,203.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.92 | 115.52 | -101.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,463.22 | 1,347.70 | 115.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,477.14 | 1,463.22 | 13.92 |
zero
|
0.00 | ||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
1,725.99 | 2,921.03 | -1,195.03 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 209.91 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
172.78 | 154.38 | 18.39 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
279.79 | 174.70 | 105.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
0.00 | 889.99 |