EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,957.90 | 1,315.36 | 642.54 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
3,948.53 | 3,605.26 | 343.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.21 | 140.70 | -1.49 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
132.84 | 142.12 | -9.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.23 | 0.06 | 0.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.23 | -11.68 | -2.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,169.34 | -1,055.61 | -113.73 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-1.19 | -1.01 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.39 | -2.37 | -0.02 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
23.54 | 55.76 | -32.22 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-4.55 | -8.22 | 3.68 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
54.33 | ||
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-35.41 | -32.26 | -3.15 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
48.41 | 44.13 | 4.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.07 | 17.41 | 0.66 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
3.40 | 3.48 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
155.96 | 205.18 | -49.22 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
27.08 | 32.37 | -5.29 |
รายได้จากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
-54.90 | -30.40 | -24.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,227.46 | 4,420.21 | 807.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.75 | 4.44 | -11.18 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,499.43 | -1,117.75 | -381.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-4.72 | ||
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
12.46 | 0.46 | 12.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.22 | -6.49 | -8.73 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-1,141.62 | -799.12 | -342.50 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | 6.80 | 0.00 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-77.96 | -21.20 | -56.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.36 | 22.84 | -10.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.54 | -53.61 | 100.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.18 | -43.13 | 41.95 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
-0.50 | 1.87 | -2.36 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
0.44 | -88.63 | 89.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
70.27 | 13.16 | 57.11 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-2.60 | -114.64 | 112.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.92 | -6.30 | -2.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,617.42 | 2,218.90 | 398.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-263.89 | -255.03 | -8.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,353.53 | 1,963.88 | 389.66 |
| 2.37 | 2.39 | -0.02 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,094.09 | 1,152.16 | -58.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-30.80 | -17.41 | -13.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,065.68 | 1,137.72 | -72.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,200.00 | -600.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
920.41 | 4,500.00 | -3,579.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -4,600.00 | 1,100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,178.57 | -1,178.54 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-4.26 | -5.51 | 1.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-246.15 | -272.98 | 26.83 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.11 | -33.01 | -21.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,762.69 | -2,690.04 | -1,072.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-343.48 | 411.56 | -755.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,206.22 | 2,509.51 | 696.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2,862.74 | 2,921.07 | -58.33 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
2,348.91 | 861.66 | 1,487.25 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
47.84 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
105.43 | 107.31 | -1.88 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-461.04 | -111.49 | -349.55 |