EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,315.36 | 1,712.05 | -396.69 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
3,605.26 | 4,185.55 | -580.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
140.70 | 112.15 | 28.55 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
142.12 | 181.04 | -38.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.06 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.68 | -4.25 | -7.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,055.61 | -1,150.93 | 95.33 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-1.01 | -1.74 | 0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.37 | -5.19 | 2.82 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
55.76 | 11.72 | 44.05 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-8.22 | -10.98 | 2.76 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-32.26 | -49.21 | 16.95 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
44.13 | 50.67 | -6.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.41 | 18.99 | -1.58 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
3.48 | 5.27 | -1.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
205.18 | 254.96 | -49.78 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.37 | 28.51 | 3.86 |
ยกเว้นค่าเช่า
|
-30.40 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,420.21 | 5,338.53 | -918.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.44 | 60.22 | -55.79 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,117.75 | -928.01 | -189.74 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
0.46 | 9.62 | -9.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | 10.51 | -17.00 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-799.12 | -207.88 | -591.24 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | 6.80 | 0.00 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-21.20 | 5.00 | -26.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.84 | 5.50 | 17.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.61 | -209.03 | 155.42 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-43.13 | 26.79 | -69.91 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
1.87 | -1.88 | 3.75 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-88.63 | -79.34 | -9.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.16 | -142.08 | 155.24 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-114.64 | -2.49 | -112.15 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.30 | -10.35 | 4.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,218.90 | 3,923.83 | -1,704.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-255.03 | -284.10 | 29.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,963.88 | 3,639.73 | -1,675.85 |
| 5.19 | 2.37 | 2.82 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.60 | -0.04 | 0.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,152.16 | 1,096.10 | 56.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-17.41 | -73.55 | 56.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,137.72 | 1,027.70 | 110.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-500.00 | 500.00 | -1,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-600.00 | -38.10 | -561.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | -4,000.00 | -600.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,178.54 | -1,821.36 | 642.83 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.51 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-272.98 | -330.35 | 57.37 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.01 | -59.92 | 26.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,690.04 | -3,249.73 | 559.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
411.56 | 1,417.69 | -1,006.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,509.51 | 2,211.51 | 298.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2,921.07 | 3,629.20 | -708.13 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
861.66 | 1,789.97 | -928.32 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
107.31 | 127.13 | -19.81 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-111.49 | -454.66 | 343.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
343.81 | 75.87 | 267.94 |