EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,237.59 | 1,021.51 | 216.08 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,513.98 | 2,605.66 | -91.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.69 | 93.29 | -0.60 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
88.07 | 96.48 | -8.41 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.27 | 0.06 | 0.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.92 | -6.01 | 0.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-762.71 | -768.10 | 5.39 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-0.66 | -0.76 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.28 | -2.10 | -0.17 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.07 | 0.04 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
15.36 | 22.44 | -7.08 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-0.02 | -8.22 | 8.20 |
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
54.33 | ||
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-20.44 | -23.51 | 3.07 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
30.99 | 32.57 | -1.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.04 | 11.60 | 0.44 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
2.27 | 2.25 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
106.57 | 138.70 | -32.13 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.35 | 18.59 | -0.24 |
รายได้จากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
-54.90 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,325.56 | 3,234.37 | 91.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.22 | -11.34 | -4.88 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-906.83 | -705.32 | -201.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-6.07 | 0.00 | |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-24.75 | -0.03 | -24.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.39 | -9.79 | -27.61 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-733.74 | -155.88 | -577.86 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | 6.80 | 0.00 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-68.59 | -65.54 | -3.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.15 | 22.16 | -9.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
49.69 | -78.04 | 127.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.13 | -29.44 | 20.31 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
1.21 | 3.62 | -2.42 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-4.29 | -85.28 | 80.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.75 | -21.26 | 48.00 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-7.12 | -92.26 | 85.14 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.92 | -6.30 | -2.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,600.09 | 2,006.48 | -406.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-127.38 | -164.45 | 37.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,472.72 | 1,842.03 | -369.31 |
| 2.10 | 2.28 | -0.17 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
604.88 | 699.14 | -94.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-11.65 | -6.07 | -5.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
595.51 | 695.78 | -100.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.00 | -500.00 | 1,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-800.00 | -400.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
920.41 | 4,500.00 | -3,579.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -4,600.00 | 1,100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-750.00 | -857.11 | 107.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.26 | -5.51 | 4.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-190.14 | -208.34 | 18.20 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.28 | -24.28 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,845.27 | -2,095.24 | -1,750.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,777.04 | 442.57 | -2,219.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,206.22 | 2,509.51 | 696.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,429.17 | 2,952.08 | -1,522.90 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
1,263.65 | 861.66 | 401.99 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
47.84 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
72.69 | 72.22 | 0.47 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-293.83 | -54.03 | -239.80 |