EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,021.51 | 1,071.21 | -49.71 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,605.66 | 2,563.83 | 41.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
93.29 | 75.13 | 18.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
96.48 | 120.45 | -23.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.06 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.01 | -2.01 | -4.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-768.10 | -741.56 | -26.54 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-0.76 | -1.10 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.10 | -4.67 | 2.57 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
22.44 | 7.25 | 15.19 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-8.22 | -5.37 | -2.85 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-23.51 | -31.64 | 8.13 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
32.57 | 31.69 | 0.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.60 | 12.65 | -1.05 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
2.25 | 3.69 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
138.70 | 171.49 | -32.79 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.59 | 19.13 | -0.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,234.37 | 3,290.16 | -55.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.34 | 37.02 | -48.36 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-705.32 | -721.78 | 16.46 |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
-0.03 | 5.64 | -5.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.79 | -2.13 | -7.65 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-155.88 | -167.04 | 11.16 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
6.80 | 6.80 | 0.00 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-65.54 | 5.00 | -70.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.16 | 4.27 | 17.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.04 | -209.21 | 131.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-29.44 | 35.55 | -64.99 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
3.62 | -0.45 | 4.07 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-85.28 | -59.19 | -26.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.26 | -164.59 | 143.33 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-92.26 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.30 | -10.35 | 4.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,006.48 | 2,091.63 | -85.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-164.45 | -138.11 | -26.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,842.03 | 1,953.51 | -111.49 |
| 4.67 | 2.10 | 2.57 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.60 | -0.02 | 0.63 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
699.14 | 781.22 | -82.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย
|
-6.07 | -71.00 | 64.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
695.78 | 714.86 | -19.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-500.00 | 700.00 | -1,200.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-400.00 | -17.61 | -382.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | -4,000.00 | -600.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-857.11 | -1,392.81 | 535.70 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.51 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-208.34 | -273.14 | 64.80 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.28 | -51.55 | 27.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,095.24 | -2,535.10 | 439.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
442.57 | 133.27 | 309.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,509.51 | 2,211.51 | 298.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2,952.08 | 2,344.78 | 607.30 |
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
861.66 | 767.75 | 93.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
72.22 | 86.73 | -14.51 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-54.03 | -365.61 | 311.58 |