EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-30,014.42 | 865.04 | -30,879.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1,167.87 | 1,352.03 | -2,519.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29,476.47 | 28,487.25 | 989.22 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,602.55 | -1,304.68 | -297.87 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,574.35 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2,443.35 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-247.50 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,158.39 | 11,717.80 | 440.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
462.57 | -1,854.88 | 2,317.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-958.49 | -867.70 | -90.79 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
40.29 | 113.78 | -73.49 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
23.69 | -55.73 | 79.42 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
319.96 | -165.80 | 485.77 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.24 | -1,551.51 | 1,553.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7,995.31 | 13.70 | 7,981.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.92 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
289.20 | -670.76 | 959.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
453.90 | 743.63 | -289.73 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2,824.34 | -1,890.20 | -934.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
11,562.07 | 1,644.40 | 9,917.67 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-895.45 | -1,257.57 | 362.13 |
25073474811
|
31,300.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9,890.49 | -12,640.97 | 22,531.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,234.51 | -3,110.81 | 6,345.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,836.18 | 9,873.72 | -8,037.54 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-625.36 | 3,784.66 | -4,410.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.97 | 2,977.23 | -3,050.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
521.35 | 212.40 | 308.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,083.92 | 13,489.36 | -21,573.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,713.71 | 2,955.47 | -5,669.17 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
2,002.94 | 1,003.00 | 999.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
206.39 | -9.88 | 216.27 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-637.54 | -623.86 | -13.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,507.93 | 189.68 | 2,318.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
987.26 | 283.70 | 703.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
34,127.01 | 49,683.90 | -15,556.88 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,804.95 | -1,450.28 | -354.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,322.07 | 48,233.62 | -15,911.55 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
1,419.06 | 969.78 | 449.28 |
เงินปันผลรับ
|
1,313.90 | 2,565.81 | -1,251.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15,829.86 | -19,585.90 | 3,756.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
69.44 | 4,503.45 | -4,434.01 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9,063.11 | -2,133.97 | 11,197.08 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-97.79 | -126.06 | 28.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-107.25 | -1,093.54 | 986.29 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2,500.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -334.17 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,023.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -295.88 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 295.88 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.15 | 587.04 | -529.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,889.24 | -12,147.56 | 8,258.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11,689.64 | -10,860.84 | -828.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,502.65 | -1,268.94 | -2,233.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,592.20 | -3,186.00 | -406.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,619.30 | 384.82 | 10,234.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,374.23 | 15,150.62 | 4,223.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
161.62 | 82.57 | 79.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,677.12 | -2,489.64 | -9,187.48 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15,499.70 | -12,612.18 | -2,887.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-40.57 | -43.24 | 2.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 89.50 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -39.27 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-34,817.94 | -10,330.19 | -24,487.74 |
-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
16,927.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33,737.46 | -25,122.78 | -8,614.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-5,304.63 | 10,963.27 | -16,267.91 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
731.01 | 415.85 | 315.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,573.62 | 11,379.13 | -15,952.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37,318.75 | 25,939.62 | 11,379.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32,745.13 | 37,318.75 | -4,573.62 |