EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
865.04 | -7,635.90 | 8,500.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,352.03 | -2,273.11 | 3,625.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28,487.25 | 27,562.77 | 924.48 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,304.68 | -1,005.99 | -298.69 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,574.35 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,443.35 | -847.96 | -1,595.39 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 74.70 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,717.80 | 9,835.33 | 1,882.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,854.88 | 1,438.38 | -3,293.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-867.70 | 2,714.34 | -3,582.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
113.78 | -8.71 | 122.49 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-55.73 | 98.86 | -154.58 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
-165.80 | 799.28 | -965.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1,551.51 | 1,859.98 | -3,411.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.70 | 52.74 | -39.04 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-0.92 | 2.61 | -3.53 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-670.76 | -1,005.51 | 334.75 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
743.63 | 657.13 | 86.50 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-1,890.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1,644.40 | -80.75 | 1,725.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,257.57 | -3,415.27 | 2,157.70 |
31300188100
|
28,822.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12,640.97 | 4,383.18 | -17,024.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3,110.81 | 22.37 | -3,133.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
9,873.72 | -8,235.56 | 18,109.29 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3,784.66 | -4,313.57 | 8,098.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,977.23 | -2,471.67 | 5,448.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
212.40 | -745.72 | 958.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13,489.36 | -12,028.55 | 25,517.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,955.47 | -5,322.65 | 8,278.12 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
1,003.00 | 52.18 | 950.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.88 | 27.15 | -37.03 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-623.86 | -465.06 | -158.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
189.68 | 60.57 | 129.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
283.70 | -457.63 | 741.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
49,683.90 | -672.03 | 50,355.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,450.28 | -2,754.44 | 1,304.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48,233.62 | -3,426.47 | 51,660.09 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
969.78 | 619.09 | 350.69 |
เงินปันผลรับ
|
2,565.81 | 2,900.85 | -335.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19,585.90 | -21,371.88 | 1,785.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,503.45 | 1,278.19 | 3,225.26 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,133.97 | 13,458.32 | -15,592.29 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-126.06 | -335.40 | 209.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-1,093.54 | -8,224.50 | 7,130.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-334.17 | -537.26 | 203.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-295.88 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
295.88 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
587.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,147.56 | -12,212.59 | 65.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10,860.84 | -9,494.43 | -1,366.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,268.94 | -11,745.62 | 10,476.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,186.00 | -2,493.63 | -692.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
384.82 | 3,857.85 | -3,473.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,150.62 | 50,262.72 | -35,112.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
82.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,489.64 | -1,902.02 | -587.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,612.18 | -50,783.21 | 38,171.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-43.24 | -44.71 | 1.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55,600.00 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -554.21 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
89.50 | 16.20 | 73.30 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.27 | -135.46 | 96.20 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 100,586.70 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,330.19 | -36,134.44 | 25,804.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,122.78 | -14,164.27 | -10,958.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
10,963.27 | -29,803.33 | 40,766.61 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
415.85 | 129.71 | 286.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11,379.13 | -29,673.62 | 41,052.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25,939.62 | 55,613.24 | -29,673.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
37,318.75 | 25,939.62 | 11,379.13 |