EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-18,263.41 | -4,150.84 | -14,112.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
194.54 | 153.00 | 41.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22,320.28 | 21,196.98 | 1,123.31 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,359.41 | -938.16 | -421.25 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-247.50 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,265.50 | 8,670.46 | 595.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,186.04 | -2,457.22 | 4,643.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-4,779.37 | 3,458.27 | -8,237.64 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
12.96 | 111.67 | -98.72 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
5.87 | 10.83 | -4.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
110.22 | -300.30 | 410.52 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,461.13 | -1,534.88 | 2,996.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7,963.35 | -4.57 | 7,967.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
73.95 | 122.43 | -48.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
594.84 | 603.59 | -8.75 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2,858.28 | -467.80 | -2,390.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
10,639.88 | 1,956.17 | 8,683.72 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-701.47 | -1,040.45 | 338.97 |
26619129297
|
25,389.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9,457.05 | -13,298.78 | 22,755.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,592.50 | 1,038.81 | 553.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,066.01 | 2,526.92 | -10,592.93 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-3,198.54 | 2,940.56 | -6,139.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-210.31 | 2,471.58 | -2,681.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
522.47 | 215.08 | 307.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9,013.38 | 18,889.14 | -27,902.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2,122.97 | -165.49 | -1,957.47 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
178.91 | 10.99 | 167.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.08 | 266.83 | -212.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-415.11 | -391.45 | -23.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.92 | 31.95 | -54.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.54 | 152.94 | -213.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
15,314.35 | 40,078.26 | -24,763.91 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,751.29 | -1,253.09 | -498.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,563.06 | 38,825.18 | -25,262.11 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
1,146.73 | 659.49 | 487.24 |
เงินปันผลรับ
|
1,301.18 | 2,565.65 | -1,264.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10,696.66 | -14,315.40 | 3,618.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.79 | 3,120.29 | -3,098.50 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7,997.55 | -414.57 | 8,412.13 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-36.36 | -201.89 | 165.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-53.63 | -80.25 | 26.63 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,023.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -293.49 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
760.76 | -8,960.18 | 9,720.94 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9,413.86 | -8,896.80 | -517.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,438.42 | -1,268.94 | -2,169.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,530.92 | -2,324.41 | -206.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,750.80 | 604.14 | 16,146.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,425.47 | 13,559.55 | 5,865.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
134.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-724.24 | -2,569.98 | 1,845.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,704.06 | -11,635.04 | -2,069.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-41.24 | -42.96 | 1.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 89.50 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -39.27 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-35,098.15 | -4,354.65 | -30,743.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28,640.42 | -16,878.86 | -11,761.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-14,316.59 | 12,986.14 | -27,302.73 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,701.52 | 1,102.36 | 599.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12,615.07 | 14,088.50 | -26,703.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37,318.75 | 25,939.62 | 11,379.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
24,703.68 | 40,028.12 | -15,324.45 |