EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-4,150.84 | -8,322.52 | 4,171.68 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.00 | -244.88 | 397.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21,196.98 | 20,567.35 | 629.63 |
รายได้จากการลงทุน
|
-938.16 | -857.26 | -80.90 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 74.70 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,670.46 | 7,269.71 | 1,400.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,457.22 | 962.34 | -3,419.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
3,458.27 | 11,635.87 | -8,177.60 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
111.67 | 5.75 | 105.93 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
10.83 | 25.41 | -14.58 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
-300.30 | 753.63 | -1,053.93 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1,534.88 | 1,533.73 | -3,068.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.57 | 32.34 | -36.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.79 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
122.43 | -327.70 | 450.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
603.59 | 587.56 | 16.03 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-467.80 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1,956.17 | -766.96 | 2,723.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,040.45 | -2,174.29 | 1,133.84 |
25389177144
|
30,758.58 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13,298.78 | -3,859.47 | -9,439.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,038.81 | 1,687.27 | -648.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,526.92 | -18,260.95 | 20,787.87 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2,940.56 | -4,539.05 | 7,479.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,471.58 | -2,903.38 | 5,374.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
215.08 | -504.92 | 720.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18,889.14 | 8,296.03 | 10,593.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-165.49 | -7,899.60 | 7,734.11 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
10.99 | 71.98 | -60.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
266.83 | 235.10 | 31.73 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-391.45 | -267.90 | -123.55 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.95 | -41.30 | 73.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
152.94 | -433.43 | 586.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
40,078.26 | 2,338.98 | 37,739.29 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1,253.09 | -2,340.02 | 1,086.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38,825.18 | -1.04 | 38,826.22 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
659.49 | 477.91 | 181.58 |
เงินปันผลรับ
|
2,565.65 | 2,876.35 | -310.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14,315.40 | -14,542.69 | 227.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,120.29 | 487.87 | 2,632.42 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-414.57 | 17,560.37 | -17,974.95 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-201.89 | -246.43 | 44.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-80.25 | -6,080.61 | 6,000.36 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-293.49 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,960.18 | 532.78 | -9,492.96 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8,896.80 | -7,544.78 | -1,352.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,268.94 | -11,745.62 | 10,476.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,324.41 | -1,876.92 | -447.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
604.14 | 1,774.37 | -1,170.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,559.55 | 18,144.89 | -4,585.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,569.98 | -1,404.28 | -1,165.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,635.04 | -27,934.95 | 16,299.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-42.96 | -44.62 | 1.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55,600.00 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -554.21 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
89.50 | 16.20 | 73.30 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.27 | -135.46 | 96.20 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 100,041.79 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,354.65 | -35,926.58 | 31,571.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,878.86 | -22,790.19 | 5,911.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
12,986.14 | -22,258.46 | 35,244.60 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,102.36 | 1,367.92 | -265.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14,088.50 | -20,890.53 | 34,979.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25,939.62 | 55,613.24 | -29,673.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
40,028.12 | 34,722.71 | 5,305.41 |