EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6,676.64 | 42,241.63 | -48,918.27 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-241.84 | 7,038.01 | -7,279.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,695.30 | 16,884.02 | 3,811.28 |
รายได้จากการลงทุน
|
-857.26 | -519.22 | -338.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11,834.06 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.70 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,269.71 | 4,417.06 | 2,852.66 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
962.34 | 5,787.86 | -4,825.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
11,635.87 | 2,065.01 | 9,570.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
5.75 | -10,578.84 | 10,584.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
25.41 | 19.55 | 5.86 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
753.63 | 139.75 | 613.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,533.73 | -13.39 | 1,547.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
36.13 | 3,011.11 | -2,974.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-328.91 | 22.33 | -351.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
587.56 | 467.21 | 120.35 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -14.32 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-766.96 | -3,180.05 | 2,413.09 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2,174.29 | -2,189.99 | 15.71 |
32534231039
|
53,763.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,859.47 | -3,660.80 | -198.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,687.27 | 465.39 | 1,221.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20,036.60 | -20,254.88 | 218.29 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-4,539.05 | -569.85 | -3,969.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,903.38 | -248.64 | -2,654.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-504.92 | 60.05 | -564.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,296.03 | 13,795.54 | -5,499.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7,899.60 | 899.17 | -8,798.77 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
71.98 | -1.82 | 73.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
235.10 | 2.04 | 233.07 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-267.90 | -132.06 | -135.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.30 | -11.31 | -29.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-433.43 | 141.25 | -574.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,338.98 | 44,247.72 | -41,908.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2,340.02 | -4,176.97 | 1,836.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.04 | 40,070.74 | -40,071.78 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
477.91 | 199.18 | 278.73 |
เงินปันผลรับ
|
2,876.35 | 1,573.61 | 1,302.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14,542.69 | -11,843.91 | -2,698.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
487.87 | 125.53 | 362.34 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17,560.37 | -48,474.24 | 66,034.62 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-246.43 | -235.68 | -10.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-6,080.61 | -449.58 | -5,631.03 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 25,125.57 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -162.75 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
532.78 | -34,111.93 | 34,644.71 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7,544.78 | -5,398.73 | -2,146.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11,745.62 | -14,079.74 | 2,334.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,876.92 | -1,040.85 | -836.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,774.37 | 1,792.44 | -18.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18,144.89 | 9,069.93 | 9,074.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,404.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27,934.95 | -7,478.80 | -20,456.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-44.62 | -45.72 | 1.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55,600.00 | 0.00 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-554.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
16.20 | 282.18 | -265.98 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-135.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
100,041.79 | 39,420.25 | 60,621.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-35,926.58 | -20,000.00 | -15,926.58 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 1,353.93 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22,790.19 | 3,874.89 | -26,665.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-22,258.46 | 9,833.70 | -32,092.15 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,367.92 | 877.49 | 490.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20,890.53 | 10,711.19 | -31,601.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55,613.24 | 44,313.02 | 11,300.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
34,722.71 | 55,024.21 | -20,301.50 |