EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 42,241.63 -6,068.40 48,310.03
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,038.01 -654.81 7,692.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16,884.02 15,010.58 1,873.44
    รายได้จากการลงทุน
    		 -519.22 -329.54 -189.68
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11,834.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,417.06 2,573.85 1,843.21
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5,787.86 -97.51 5,885.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 2,065.01 1,470.44 594.56
    (กำไร) ขาดทุนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -10,578.84 107.62 -10,686.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 19.55 15.64 3.91
    (กำไร) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 86.41 18.99 67.42
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -13.39 475.51 -488.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 53.34 73.54 -20.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3,011.11 2.50 3,008.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.33 44.94 -22.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 467.21 399.90 67.31
    รายได้อื่น
    		 -14.32 -7.11 -7.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3,180.05 -348.81 -2,831.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,189.99 -1,902.00 -287.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53,763.64 10,785.34 42,978.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3,660.80 10,083.90 -13,744.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 465.39 1,004.48 -539.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20,254.88 3,657.88 -23,912.76
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -569.85 931.20 -1,501.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -248.64 -89.22 -159.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.05 -167.19 227.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13,795.54 -9,871.83 23,667.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 899.17 -2,955.72 3,854.89
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -1.82 -56.64 54.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.04 -9.04 11.08
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -132.06 -63.25 -68.82
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.31 22.87 -34.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 141.25 17.93 123.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 44,247.72 13,290.71 30,957.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4,176.97 -351.95 -3,825.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40,070.74 12,938.76 27,131.98
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 199.18 258.45 -59.28
    รับเงินปันผล
    		 1,573.61 2,168.51 -594.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11,843.91 -18,954.59 7,110.68
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 125.53 29.96 95.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -48,474.24 646.57 -49,120.81
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
    		 -235.68 -113.98 -121.70
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 -449.58 -1,183.89 734.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25,125.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -162.75
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.34 30.43 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34,111.93 -15,812.98 -18,298.95
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5,398.73 -2,883.30 -2,515.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14,079.74 -5,024.02 -9,055.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,040.85 -730.19 -310.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,792.44 253.98 1,538.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9,069.93 13,652.03 -4,582.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7,478.80 -5,805.75 -1,673.06
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -45.72 -42.62 -3.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 282.18 225.05 57.13
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 39,420.25 15,000.00 24,420.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -20,000.00
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,353.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,874.89 12,633.94 -8,759.05
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 9,833.70 9,759.72 73.98
    และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 877.49 73.20 804.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10,711.19 9,832.91 878.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 44,313.02 18,840.30 25,472.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 55,024.21 28,673.22 26,351.00