EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6,366.24 | 1,242.42 | -7,608.66 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
699.24 | 1,194.19 | -494.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,308.52 | 14,991.82 | -1,683.30 |
รายได้จากการลงทุน
|
-684.26 | -982.70 | 298.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -247.50 | |
ผลต่างจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,842.23 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,080.23 | 6,176.45 | -1,096.22 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-489.67 | -711.34 | 221.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1,250.24 | 2,142.90 | -3,393.14 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
41.95 | 38.96 | 2.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
149.19 | 0.18 | 149.01 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
426.32 | 371.09 | 55.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
210.03 | 7.68 | 202.34 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-219.93 | 1.65 | -221.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.99 | 25.90 | -21.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
373.84 | 396.41 | -22.57 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -2,895.35 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
605.07 | 1,093.04 | -487.97 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-319.11 | -498.26 | 179.15 |
9726678694
|
22,347.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-405.64 | -2,397.22 | 1,991.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
308.13 | 78.65 | 229.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,616.87 | -10,064.50 | 12,681.37 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
934.27 | -815.73 | 1,750.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-949.75 | -658.04 | -291.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.42 | -4.27 | -56.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,613.47 | 4,623.62 | 4,989.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-719.09 | 834.48 | -1,553.58 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-1,028.00 | -45.15 | -982.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.19 | 59.45 | -48.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-315.52 | -342.75 | 27.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.42 | -30.68 | 90.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-89.77 | 53.57 | -143.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19,701.84 | 13,638.99 | 6,062.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,196.85 | -1,553.36 | 356.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,505.00 | 12,085.63 | 6,419.36 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
510.46 | 952.43 | -441.97 |
เงินปันผลรับ
|
1,033.26 | 984.22 | 49.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6,441.08 | -7,637.06 | 1,195.97 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
640.16 | 9.31 | 630.85 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
417.74 | 6,817.41 | -6,399.67 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-50.37 | -14.77 | -35.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
0.00 | -53.63 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,023.00 | |
เงินสดลดลงจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
-365.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 57.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,255.12 | 2,138.06 | -6,393.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5,080.22 | -6,092.18 | 1,011.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,393.50 | -3,423.98 | 1,030.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,722.51 | -1,725.04 | 2.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
934.06 | 14,062.50 | -13,128.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,000.00 | 4,389.70 | 5,610.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
41.77 | 101.27 | -59.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-34.90 | -493.64 | 458.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21,345.56 | -10,592.89 | -10,752.68 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -41.56 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -23,904.22 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,600.86 | -27,720.04 | 8,119.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-5,350.98 | -13,496.35 | 8,145.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
235.99 | 3,680.60 | -3,444.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,115.00 | -9,815.74 | 4,700.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32,745.13 | 37,318.75 | -4,573.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
27,630.13 | 27,503.00 | 127.13 |