EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5,548.00 | 4,881.41 | -10,429.42 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-313.52 | -216.60 | -96.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,997.09 | 13,540.81 | 456.28 |
รายได้จากการลงทุน
|
-562.96 | -543.09 | -19.86 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,671.75 | 4,529.06 | 1,142.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,450.34 | 5,819.94 | -8,270.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,082.36 | 4,022.64 | -2,940.28 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
105.79 | 13.54 | 92.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
7.77 | 6.23 | 1.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
-363.45 | 7.51 | -370.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1,082.80 | 149.73 | -1,232.52 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.51 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-462.30 | -349.16 | -113.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
401.14 | 391.30 | 9.84 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-391.67 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1,382.50 | -1,023.43 | 2,405.93 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-730.22 | -1,668.27 | 938.06 |
10738641915
|
29,561.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,404.54 | -13,416.21 | 12,011.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
628.86 | 498.29 | 130.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,446.54 | -14,941.36 | 20,387.90 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3,797.50 | -1,842.19 | 5,639.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,483.65 | -2,648.78 | 5,132.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -591.72 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,030.48 | 7,637.33 | 1,393.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,431.29 | -865.04 | -566.26 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
30.80 | -41.83 | 72.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
266.32 | 50.28 | 216.05 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-297.81 | -202.59 | -95.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.37 | 24.69 | -35.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
124.65 | -263.13 | 387.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
29,403.43 | 2,959.32 | 26,444.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,120.90 | -1,915.28 | 794.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28,282.53 | 1,044.04 | 27,238.49 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
396.93 | 146.14 | 250.79 |
เงินปันผลรับ
|
2,291.98 | 2,781.98 | -490.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10,399.47 | -8,930.22 | -1,469.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,054.44 | 478.97 | 2,575.47 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
664.73 | -15,711.60 | 16,376.34 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-171.27 | -197.70 | 26.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-80.25 | -6,080.61 | 6,000.36 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-290.67 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,533.58 | -27,513.05 | 22,979.47 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5,451.30 | -4,096.46 | -1,354.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,215.05 | -8,292.20 | 7,077.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,497.37 | -1,392.64 | -104.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
202.78 | 1,076.67 | -873.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,180.14 | 4,959.67 | -3,779.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,458.54 | -1,267.07 | -1,191.48 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,071.15 | -13,977.62 | 4,906.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-42.45 | -44.71 | 2.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55,600.00 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -545.70 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
89.50 | 16.20 | 73.30 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -135.46 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 98,841.37 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,013.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22,276.61 | 19,542.05 | -41,818.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,472.34 | -6,926.96 | 8,399.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
921.31 | 870.07 | 51.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,393.65 | -6,056.89 | 8,450.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25,939.62 | 55,613.24 | -29,673.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
28,333.28 | 49,556.35 | -21,223.08 |