EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,507.42 | 35,002.93 | -28,495.51 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.48 | 6,311.24 | -6,451.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,618.84 | 11,046.64 | 2,572.20 |
รายได้จากการลงทุน
|
-543.09 | -227.46 | -315.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11,834.06 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,529.06 | 2,713.49 | 1,815.56 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5,819.94 | 2,790.10 | 3,029.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
4,022.64 | 946.77 | 3,075.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
13.54 | -10,565.69 | 10,579.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
6.23 | 4.19 | 2.04 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-97.29 | 115.93 | -213.22 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
149.73 | 6.86 | 142.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
104.80 | 16.07 | 88.73 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 3,012.23 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-349.98 | 10.08 | -360.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
391.30 | 327.07 | 64.23 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -11.04 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,023.43 | -2,606.34 | 1,582.91 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,668.27 | -1,610.07 | -58.21 |
31340951026
|
35,448.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13,416.21 | -9,736.98 | -3,679.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
498.29 | 1,019.47 | -521.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16,720.70 | -9,603.28 | -7,117.42 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1,842.19 | -511.77 | -1,330.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,648.78 | -330.84 | -2,317.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-591.72 | -164.73 | -426.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,637.33 | 3,300.02 | 4,337.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-865.04 | -887.40 | 22.37 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-41.83 | -1.12 | -40.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.28 | 1.58 | 48.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-202.59 | -119.19 | -83.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.69 | -11.14 | 35.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-263.13 | 118.24 | -381.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,959.32 | 18,521.80 | -15,562.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,915.28 | -489.45 | -1,425.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,044.04 | 18,032.35 | -16,988.31 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
146.14 | 129.71 | 16.43 |
เงินปันผลรับ
|
2,781.98 | 1,428.98 | 1,353.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8,930.22 | -8,921.00 | -9.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
478.97 | 109.35 | 369.61 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-15,711.60 | -63,447.57 | 47,735.97 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-197.70 | -129.05 | -68.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-6,080.61 | -341.21 | -5,739.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 25,125.57 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -31.36 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,513.05 | -46,046.23 | 18,533.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,096.46 | -2,792.41 | -1,304.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8,292.20 | -4,840.77 | -3,451.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,392.64 | -724.18 | -668.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,076.67 | 1,358.70 | -282.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,959.67 | 3,254.00 | 1,705.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,267.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,977.62 | -1,751.67 | -12,225.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-44.71 | -45.01 | 0.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55,600.00 | 0.00 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-545.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
16.20 | 168.78 | -152.58 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-135.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
98,841.37 | 38,509.50 | 60,331.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19,542.05 | 33,136.95 | -13,594.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-6,926.96 | 5,123.07 | -12,050.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
870.07 | 993.57 | -123.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,056.89 | 6,116.64 | -12,173.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55,613.24 | 44,313.02 | 11,300.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
49,556.35 | 50,429.66 | -873.31 |
zero
|