EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 35,002.93 -7,050.49 42,053.42
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,311.24 -889.77 7,201.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11,046.64 9,932.00 1,114.64
    รายได้จากการลงทุน
    		 -227.46 -250.15 22.69
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11,834.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,713.49 1,664.87 1,048.63
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2,790.10 -95.63 2,885.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 946.77 1,116.64 -169.87
    (กำไร) ขาดทุนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -10,565.69 60.24 -10,625.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 4.19 30.01 -25.82
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 115.93 23.59 92.34
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.86 -222.48 229.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 16.07 57.83 -41.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3,012.23 2.50 3,009.72
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.08 43.17 -33.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 327.07 265.84 61.23
    รายได้อื่น
    		 -11.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2,606.34 -213.77 -2,392.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,610.07 -1,152.71 -457.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35,448.94 3,321.69 32,127.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9,736.98 11,257.70 -20,994.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 1,019.47 495.21 524.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9,603.28 4,994.98 -14,598.25
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -511.77 535.45 -1,047.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -330.84 -126.84 -204.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -164.73 -107.82 -56.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,300.02 -8,699.04 11,999.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -887.40 -972.13 84.73
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -1.12 -47.74 46.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.58 16.09 -14.51
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -119.19 -37.26 -81.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.14 22.50 -33.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 118.24 -1.34 119.58
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 18,521.80 10,651.44 7,870.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -489.45 -180.59 -308.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18,032.35 10,470.84 7,561.51
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 129.71 195.00 -65.29
    รับเงินปันผล
    		 1,428.98 1,811.88 -382.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8,921.00 -14,621.25 5,700.25
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 109.35 11.61 97.75
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -63,447.57 -2,863.55 -60,584.02
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
    		 -129.05 -50.37 -78.68
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 -341.21 -605.07 263.87
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25,125.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -31.36
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.34 30.43 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46,046.23 -14,785.77 -31,260.46
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,792.41 -1,550.74 -1,241.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,840.77 -4,773.06 -67.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -724.18 -500.76 -223.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,358.70 216.40 1,142.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,254.00 12,899.12 -9,645.12
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,751.67 -3,159.26 1,407.59
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -45.01 -41.92 -3.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 168.78 195.23 -26.45
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 38,509.50 15,000.00 23,509.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33,136.95 16,259.11 16,877.84
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 5,123.07 11,944.18 -6,821.11
    และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 993.57 -45.79 1,039.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6,116.64 11,898.38 -5,781.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 44,313.02 18,840.30 25,472.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 50,429.66 30,738.69 19,690.97