EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-2,613.78 | -595.54 | -2,018.24 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
264.40 | 290.95 | -26.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,720.01 | 7,210.38 | -490.37 |
รายได้จากการลงทุน
|
-297.64 | -529.55 | 231.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,538.80 | 3,066.64 | -527.84 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-498.54 | -1,559.36 | 1,060.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-450.16 | 3,378.34 | -3,828.50 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
24.61 | 8.76 | 15.85 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-4.30 | -5.07 | 0.77 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
214.57 | 60.88 | 153.69 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-43.99 | -194.01 | 150.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-206.65 | 0.23 | -206.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-70.40 | 3.09 | -73.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
183.71 | 193.34 | -9.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
363.78 | 807.84 | -444.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-226.21 | -475.89 | 249.68 |
5898240086
|
11,661.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
939.31 | 2,246.81 | -1,307.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
141.04 | -8,368.25 | 8,509.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,226.14 | -5,254.16 | 3,028.02 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1,246.57 | 202.51 | 1,044.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,068.56 | -786.30 | -282.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.74 | -3.57 | 40.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,890.74 | 4,001.19 | 5,889.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,292.40 | 7,884.08 | -9,176.48 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-681.06 | 66.05 | -747.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.84 | -12.34 | 1.50 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-248.53 | -250.16 | 1.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.75 | -10.61 | 31.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.44 | 43.53 | -91.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12,597.43 | 11,419.81 | 1,177.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-354.88 | -367.94 | 13.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,242.54 | 11,051.87 | 1,190.67 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
252.78 | 475.66 | -222.88 |
เงินปันผลรับ
|
3.00 | 26.52 | -23.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,960.98 | -4,481.05 | 1,520.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
638.68 | 2.81 | 635.86 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
235.68 | -3,161.63 | 3,397.32 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-28.73 | -22.93 | -5.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 57.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,859.57 | -7,103.47 | 5,243.90 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,592.39 | -3,732.59 | 1,140.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -42.80 | 22.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-997.73 | -847.87 | -149.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
106.00 | 71.45 | 34.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,000.00 | 4,161.93 | 5,838.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
21.61 | 50.52 | -28.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-103.82 | -380.27 | 276.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,290.48 | -2,174.43 | -11,116.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -41.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,876.80 | -2,935.19 | -3,941.61 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
3,506.17 | 1,013.21 | 2,492.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
481.57 | 1,467.09 | -985.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,987.74 | 2,480.30 | 1,507.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32,745.13 | 37,318.75 | -4,573.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
36,732.87 | 39,799.04 | -3,066.17 |