EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
58.99 | 3,065.54 | -3,006.55 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.54 | 37.93 | -80.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,965.20 | 6,808.74 | 156.45 |
รายได้จากการลงทุน
|
-234.36 | -89.87 | -144.49 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,786.33 | 2,100.77 | 685.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-999.08 | 6,389.20 | -7,388.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1,504.63 | -948.40 | -556.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
38.21 | -4.55 | 42.75 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
6.10 | 15.26 | -9.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
-52.60 | 38.62 | -91.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1,855.75 | 53.73 | -1,909.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.45 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.24 | -370.01 | 389.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
196.82 | 189.55 | 7.27 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-140.99 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
713.74 | -469.76 | 1,183.50 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-469.35 | -672.73 | 203.38 |
5480889156
|
16,144.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,908.12 | -11,717.05 | 9,808.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
689.84 | 611.12 | 78.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,630.85 | -5,146.45 | 11,777.30 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3,108.81 | -516.59 | 3,625.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,249.05 | -1,458.95 | 2,707.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -71.95 | 71.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,886.90 | 11,391.43 | -6,504.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,267.61 | -4,692.28 | 3,424.67 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
69.75 | -31.24 | 100.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
102.25 | 393.34 | -291.10 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-236.85 | -146.82 | -90.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 10.68 | -12.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -192.34 | 197.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,808.77 | 4,576.95 | 14,231.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-538.39 | -458.09 | -80.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,270.38 | 4,118.85 | 14,151.53 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
108.44 | 66.42 | 42.02 |
เงินปันผลรับ
|
7.82 | 338.21 | -330.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,967.39 | -3,945.71 | -1,021.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.55 | 476.27 | -472.71 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
772.66 | -8,391.04 | 9,163.70 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-53.99 | -100.70 | 46.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
0.00 | -5,894.83 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -136.21 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-288.32 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,417.23 | -17,587.60 | 13,170.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,402.26 | -2,792.11 | -610.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.11 | -46.94 | 36.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-741.54 | -759.29 | 17.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32.77 | 1,067.95 | -1,035.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
675.51 | 4,222.29 | -3,546.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,616.82 | -1,109.15 | -1,507.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,729.14 | -2,589.71 | 860.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-41.83 | -44.96 | 3.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55,600.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
89.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 72,988.74 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,540.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,283.95 | 15,336.82 | -24,620.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
4,569.20 | 1,868.08 | 2,701.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
126.27 | 1,056.83 | -930.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,695.47 | 2,924.90 | 1,770.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25,939.62 | 55,613.24 | -29,673.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
30,635.09 | 58,538.14 | -27,903.05 |