EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,681.20 | 9,827.08 | -5,145.88 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
183.50 | 720.59 | -537.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,836.84 | 5,457.69 | 1,379.15 |
รายได้จากการลงทุน
|
-89.87 | -84.78 | -5.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,100.77 | 1,183.58 | 917.19 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6,389.20 | 838.26 | 5,550.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-948.40 | 369.36 | -1,317.76 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-4.55 | -9.02 | 4.47 |
ผลขาดทุนการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.26 | 2.60 | 12.66 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-54.84 | -0.59 | -54.25 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
53.73 | -1.56 | 55.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
93.45 | 15.49 | 77.97 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.19 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-370.26 | -38.65 | -331.61 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
189.55 | 187.81 | 1.74 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -6.97 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-469.76 | -1,083.58 | 613.82 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-672.73 | -809.17 | 136.44 |
17933107953
|
16,563.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11,717.05 | -6,412.13 | -5,304.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
611.12 | 708.07 | -96.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,935.52 | -9,468.56 | 2,533.04 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-516.59 | -385.79 | -130.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,458.95 | -434.48 | -1,024.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-71.95 | -222.75 | 150.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11,391.43 | 8,078.23 | 3,313.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4,692.28 | -1,285.71 | -3,406.57 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-31.24 | 8.30 | -39.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
393.34 | -7.20 | 400.54 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-146.82 | -108.83 | -37.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.68 | -10.95 | 21.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-192.34 | 106.22 | -298.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,576.95 | 7,128.37 | -2,551.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-458.09 | -101.15 | -356.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,118.85 | 7,027.22 | -2,908.37 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
66.42 | 47.27 | 19.15 |
เงินปันผลรับ
|
338.21 | 158.70 | 179.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,945.71 | -6,300.47 | 2,354.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
476.27 | 106.59 | 369.67 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-8,391.04 | -35,513.15 | 27,122.10 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-100.70 | -38.56 | -62.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-5,894.83 | -246.21 | -5,648.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-136.21 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,587.60 | -41,755.48 | 24,167.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,792.11 | -2,065.05 | -727.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-759.29 | -331.31 | -427.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,067.95 | 523.55 | 544.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,222.29 | 2,744.00 | 1,478.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,109.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,589.71 | -1,018.48 | -1,571.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-44.96 | -44.26 | -0.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55,600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 168.78 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
72,988.74 | 37,864.91 | 35,123.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,336.82 | 37,842.16 | -22,505.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,868.08 | 3,113.89 | -1,245.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,056.83 | 1,621.69 | -564.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,924.90 | 4,735.58 | -1,810.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55,613.24 | 44,313.02 | 11,300.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
58,538.14 | 49,048.61 | 9,489.54 |