EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9,827.08 | -8,721.89 | 18,548.97 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
720.59 | -1,295.50 | 2,016.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,457.69 | 4,915.10 | 542.59 |
รายได้จากการลงทุน
|
-84.78 | -161.04 | 76.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,183.58 | 803.94 | 379.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
838.26 | -586.61 | 1,424.87 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
369.36 | 2,318.03 | -1,948.68 |
(กำไร) ขาดทุนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-9.02 | 127.84 | -136.86 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.60 | 22.05 | -19.45 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.59 | 13.30 | -13.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.56 | 2,972.27 | -2,973.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.49 | 38.38 | -22.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.19 | 2.50 | -6.69 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-38.65 | 18.17 | -56.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
187.81 | 132.41 | 55.40 |
รายได้อื่น
|
-6.97 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,083.58 | 29.55 | -1,113.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-809.17 | -590.96 | -218.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,563.95 | 37.56 | 16,526.39 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6,412.13 | 9,221.33 | -15,633.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
708.07 | 545.58 | 162.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9,468.56 | 1,172.02 | -10,640.59 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-385.79 | 66.92 | -452.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-434.48 | -179.29 | -255.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-222.75 | -114.34 | -108.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,078.23 | -7,961.78 | 16,040.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,285.71 | -2,485.84 | 1,200.13 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
8.30 | -33.37 | 41.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.20 | 4.33 | -11.53 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-108.83 | -21.33 | -87.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | 22.29 | -33.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
106.22 | 3.91 | 102.31 |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) การดำเนินงาน
|
7,128.37 | 277.98 | 6,850.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.15 | -112.92 | 11.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,027.22 | 165.06 | 6,862.16 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
47.27 | 69.25 | -21.99 |
รับเงินปันผล
|
158.70 | 640.15 | -481.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6,300.47 | -7,318.54 | 1,018.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
106.59 | 3.43 | 103.16 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35,513.15 | 2,975.94 | -38,489.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
|
-38.56 | -28.20 | -10.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-246.21 | -266.37 | 20.16 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.34 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41,755.48 | -2,634.99 | -39,120.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,065.05 | -1,381.67 | -683.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-331.31 | -201.21 | -130.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
523.55 | 17.60 | 505.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,744.00 | 1,075.01 | 1,668.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,018.48 | -2,760.01 | 1,741.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-44.26 | -41.53 | -2.73 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
168.78 | 152.63 | 16.16 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
37,864.91 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
37,842.16 | 650.22 | 37,191.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
3,113.89 | -1,819.71 | 4,933.61 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,621.69 | 204.56 | 1,417.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,735.58 | -1,615.16 | 6,350.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
44,313.02 | 18,840.30 | 25,472.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
49,048.61 | 17,225.15 | 31,823.46 |