EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
65,116.26 | 155,080.48 | -89,964.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
139,879.64 | 133,204.18 | 6,675.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
318.04 | 31.18 | 286.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.96 | 221.28 | -223.23 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-125.06 | -31.48 | -93.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์
|
11,907.83 | 291.12 | 11,616.71 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่า/ผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินลงทุน
|
9.45 | -434.02 | 443.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-4,177.72 | -6,007.99 | 1,830.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,554.02 | 7,063.16 | -4,509.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,682.98 | -8,259.06 | 4,576.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
3,605.66 | 3,123.61 | 482.05 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
837.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
156.28 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
600.05 | -77.02 | 677.07 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,943.21 | 2,368.68 | -425.47 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-468.65 | -3,079.36 | 2,610.71 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
610.67 | 453.01 | 157.66 |
เงินปันผลรับ
|
-620.39 | -383.03 | -237.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,933.50 | -7,836.97 | 3,903.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28,536.47 | 27,971.46 | 565.01 |
อื่น ๆ
|
223.81 | 4.46 | 219.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
243,289.05 | 303,703.70 | -60,414.64 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
56,322.04 | 19,001.93 | 37,320.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,059.84 | 19,903.91 | -18,844.07 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
22,119.18 | 11,353.36 | 10,765.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4,657.06 | -2,264.69 | 6,921.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,257.23 | 6,910.38 | -9,167.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52,544.87 | -7,439.62 | -45,105.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2,342.38 | -14,050.56 | 11,708.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,234.68 | -1,955.97 | 3,190.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9,092.37 | -4,795.82 | -4,296.54 |
19155942067
|
26,662.92 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
262,445.00 | 330,366.61 | -67,921.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43,853.25 | -65,259.23 | 21,405.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218,591.75 | 265,107.38 | -46,515.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-143,343.98 | -144,336.35 | 992.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,608.60 | -2,861.37 | -747.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-2,929.00 | -3,700.24 | 771.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-457.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-7,292.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -241.11 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-1,615.03 | -164,377.95 | 162,762.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-2,569.73 | -4,856.30 | 2,286.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-3.48 | -837.24 | 833.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -2,855.86 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-773.69 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
253.15 | 929.64 | -676.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
15,185.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 10,693.13 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1,182.30 | 488.93 | 693.37 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
2,274.76 | 3,490.28 | -1,215.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 28.29 | |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
729.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
1.72 | 16.68 | -14.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 269.91 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 108,719.16 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-53,764.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,864.81 | 6,424.63 | -3,559.83 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5,282.51 | 4,787.57 | 494.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-188,583.61 | -188,218.21 | -365.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
267.65 | 18,346.17 | -18,078.52 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
210,692.85 | 174,649.44 | 36,043.41 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.96 | |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,187.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73,027.21 | -101,517.72 | 28,490.51 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-8,371.81 | -1,358.24 | -7,013.58 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-481.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-964.92 | -30,750.89 | 29,785.98 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -40,806.27 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,124.55 | -701.55 | -423.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-40,368.11 | 19,910.18 | -60,278.29 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-26,938.73 | -25,462.32 | -1,476.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-51,624.22 | -81,350.82 | 29,726.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,059.68 | -70,225.67 | 78,285.35 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,432.81 | -3,075.30 | 4,508.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
105.04 | -3,230.07 | 3,335.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-116.06 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
39,489.61 | 358.14 | 39,131.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
292,542.46 | 292,184.32 | 358.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
332,032.07 | 292,542.46 | 39,489.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17,087.41 | 21,829.49 | -4,742.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
419.05 | 212.47 | 206.59 |