EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 332,032.07 292,542.46 39,489.61
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 84,888.67 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 38,263.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 110,527.81 167,641.02 -57,113.21
    ลูกหนี้อื่น
    		 51,698.64 49,611.75 2,086.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 1,718.43 2,669.22 -950.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 93,526.88 117,746.96 -24,220.09
    พัสดุคงเหลือ
    		 36,252.19 34,379.14 1,873.05
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
    		 1,629.00 3,686.31 -2,057.31
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,216.11 6,680.69 -5,464.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4,677.56 3,877.85 799.71
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2,763.09 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 720,930.44 717,098.71 3,831.73
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 23,055.49 0.00
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.00 6,687.35
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 48,931.85 49,512.82 -580.97
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26,748.63 25,670.17 1,078.46
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 17,931.83
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 9,631.51 12,474.41 -2,842.90
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8,026.08 7,987.23 38.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,292,716.83 1,294,979.08 -2,262.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 70,830.83 0.00
    ค่าความนิยม
    		 106,994.15 107,197.34 -203.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 68,473.14 79,967.67 -11,494.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า
    		 86,945.40 87,530.42 -585.02
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 54,694.33 47,611.10 7,083.23
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
    		 3,514.92 3,810.60 -295.69
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7,949.89 6,616.48 1,333.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14,739.38 21,889.75 -7,150.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,823,252.44 1,769,866.25 53,386.19
    รวมสินทรัพย์
    		 2,544,182.88 2,486,964.96 57,217.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,222.86 44,440.53 -40,217.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 108,188.91 160,669.13 -52,480.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 66,684.10 78,396.76 -11,712.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 73,777.91 50,439.93 23,337.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,652.91 1,342.43 6,310.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 19,229.93 30,136.90 -10,906.97
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะสั้น
    		 1,890.06 1,289.37 600.69
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
    		 3,718.84 2,522.07 1,196.76
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3,863.74 4,163.33 -299.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7,221.35 6,384.85 836.50
    หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1,575.60 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 298,026.23 379,785.31 -81,759.08
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 664,732.46 555,018.26 109,714.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 45,117.01 7,727.51 37,389.50
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 57,904.38 59,199.83 -1,295.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 34,198.99 32,590.21 1,608.78
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
    		 96,770.50 90,599.92 6,170.58
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 11,873.80 11,656.78 217.02
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
    		 5,428.85 2,702.43 2,726.41
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20,073.35 18,948.81 1,124.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24,212.21 27,696.28 -3,484.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 960,311.56 806,140.04 154,171.52
    รวมหนี้สิน
    		 1,258,337.79 1,185,925.35 72,412.44
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 0.00 2,857.25 -2,857.25
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย
    		 0.00 1,265.21 -1,265.21