EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
39,400.98 | 24,485.08 | 14,915.90 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
11,259.26 | 11,610.81 | -351.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
82.01 | 60.52 | 21.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.10 | 63.74 | -58.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-166.18 | -147.98 | -18.20 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
-40.58 | -14.34 | -26.24 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
6.56 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-12,942.03 | -2,162.76 | -10,779.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
4,374.33 | 4,696.22 | -321.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,181.16 | -562.23 | -1,618.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
111.91 | 570.88 | -458.96 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
2,031.99 | 33.78 | 1,998.21 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
9.58 | 10.14 | -0.57 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,539.81 | 1,192.26 | 347.56 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
15.01 | 35.72 | -20.71 |
เงินปันผลรับ
|
-36.72 | -37.70 | 0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43,470.98 | 39,816.51 | 3,654.47 |
| 1,125.33 | 33,657.52 | -32,532.19 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
4,337.15 | -9,123.56 | 13,460.71 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,248.21 | 3,183.75 | -1,935.54 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
328.65 | 1,170.08 | -841.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,717.40 | 1,808.72 | -3,526.12 |
พัสดุคงเหลือ
|
-3.93 | 5.23 | -9.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-443.67 | -430.65 | -13.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
25.79 | -456.89 | 482.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
1,760.00 | 1,145.83 | 614.17 |
เงินค้างรับ
|
3,348.64 | 347.78 | 3,000.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,124.17 | 1,035.71 | -2,159.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-570.34 | -3,823.67 | 3,253.33 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
1,534.24 | 1,092.38 | 441.86 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-3,321.85 | -2,104.81 | -1,217.03 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,878.16 | 1,854.01 | 24.15 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-179.89 | -248.11 | 68.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-364.59 | 60.25 | -424.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-127.98 | -882.19 | 754.21 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
307.89 | 242.23 | 65.66 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
7.84 | -2.02 | 9.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,097.87 | 81.40 | 2,016.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
587.71 | 374.54 | 213.17 |
9608319105
|
-9,781.67 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53,079.30 | 30,034.83 | 23,044.46 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.72 | 9.36 | 7.37 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,801.68 | -13,662.93 | -6,138.75 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-251.36 | -331.39 | 80.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.10 | -1,609.79 | 1,474.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-653.58 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-664.30 | -1,543.43 | 879.13 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,739.57 | -1,459.47 | -280.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
158.21 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.50 | ||
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
3.60 | 18.13 | -14.53 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5,198.31 | 384.70 | -5,583.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,037.89 | -17,069.51 | -9,968.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
44.18 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.51 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
17,500.00 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
|
220.00 | 1,900.00 | -1,680.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,560.44 | -23,058.16 | 18,497.72 |
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-5,919.48 | -6,000.00 | 80.52 |
จ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย
|
-220.00 | -1,900.00 | 1,680.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-102.31 | -135.93 | 33.63 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.41 | 1.14 | -20.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9,589.71 | -8,519.49 | -1,070.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,646.66 | -31,782.90 | 29,136.24 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-264.97 | -115.81 | -149.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-295.88 | -214.05 | -81.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22,833.90 | -19,147.43 | 41,981.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33,609.06 | 52,804.96 | -19,195.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56,442.96 | 33,657.52 | 22,785.44 |
56442959550
|
33,657.52 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดประกอบด้วย
|
56,442.96 | ||
ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทร่วม
|
48.46 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8,106.95 | 9,912.12 | -1,805.18 |
ภาษีเงินได้
|
10,237.32 | 7,257.42 | 2,979.90 |