EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 161,792.16 37,564.89 124,227.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112,939.39 105,056.99 7,882.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.93 217.05 -217.98
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -142.54 -1.97 -140.57
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 -503.79
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -10,772.35 -125.06 -10,647.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,015.41 2,879.33 -1,863.92
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 3,020.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -7,073.06 -2,500.67 -4,572.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,292.21 2,256.69 35.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 19,134.75 4,067.70 15,067.05
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 13,397.31 -516.45 13,913.75
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1,229.54 934.26 295.28
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -14.36 724.19 -738.55
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -1,605.66 600.92 -2,206.59
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 5,928.91 1,849.70 4,079.21
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2,132.01 1,609.29 -3,741.30
    สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 1,230.79 720.19 510.60
    เงินปันผลรับ
    		 -362.16 -497.45 135.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,987.76 -3,149.91 1,162.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21,010.12 21,109.98 -99.87
    อื่น ๆ
    		 3.23 169.39 -166.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318,399.77 172,969.08 145,430.69
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46,576.98 58,953.69 -105,530.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2,550.81 6,284.45 -8,835.27
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 -71,746.73 18,878.98 -90,625.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3,761.92 4,737.04 -8,498.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5,367.11 -3,732.56 -1,634.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46,153.00 -58,016.73 104,169.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8,812.41 -8,057.93 16,870.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,043.61 -1,750.36 2,793.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16,680.61 2,774.86 13,905.75
    -57313929415
    		 20,071.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 261,085.84 193,040.51 68,045.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -44,358.12 -40,804.66 -3,553.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 216,727.72 152,235.85 64,491.88
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -96,035.78 -104,331.60 8,295.82
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,859.45 -1,904.13 44.68
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -3,172.49 -1,371.04 -1,801.46
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -114.11 -361.72 247.61
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -11,701.36 -4,446.80 -7,254.56
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -73,860.55 -1,477.43 -72,383.12
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -47,440.26 -2,087.87 -45,352.39
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -31.37 -551.91 520.55
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 158.68 182.47 -23.79
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 3,621.59 12,008.07 -8,386.48
    เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 1,560.49
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
    		 376.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 234.86 12.39 222.47
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 463.02 516.46 -53.45
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 33.65 729.98 -696.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -162.75
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -12,521.00 -87,290.89 74,769.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1,311.61 2,264.23 -952.62
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3,658.53 4,473.19 -814.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -235,480.09 -183,640.12 -51,839.97
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 53,797.50 225.05 53,572.45
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 1,353.93
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 160,228.49 188,566.70 -28,338.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -85,038.21 -43,774.64 -41,263.57
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -6,473.06 -5,431.80 -1,041.26
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -108.42 -435.35 326.93
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -28.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 107.58 -1,124.55 1,232.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13,353.99 -35,791.32 49,145.31
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -22,050.08 -18,761.59 -3,288.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43,405.70 -45,550.33 2,144.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 71,737.50 36,950.17 34,787.33
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,350.52 3,201.72 -851.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -15,294.05 6,870.37 -22,164.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 40,041.61 15,618.00 24,423.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 332,032.07 292,542.46 39,489.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 372,073.68 308,160.46 63,913.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 13,052.96 12,275.08 777.88
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 263.40 375.75 -112.35