EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PTT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 372,073.68 332,032.07 40,041.61
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 100,989.81 84,888.67 16,101.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 159,688.76 110,527.81 49,160.95
    ลูกหนี้อื่น
    		 54,893.81 51,698.64 3,195.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 2,305.68 1,718.43 587.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 162,784.99 93,526.88 69,258.11
    พัสดุคงเหลือ
    		 40,379.52 36,252.19 4,127.33
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
    		 7,407.36 1,629.00 5,778.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,562.75 1,216.11 1,346.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5,853.54 4,677.56 1,175.98
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 908,939.90 720,930.44 188,009.46
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 39,801.60 23,055.49 16,746.11
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 50,772.21 48,931.85 1,840.36
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 75,011.44 26,748.63 48,262.81
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 8,665.55 9,631.51 -965.96
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10,324.12 8,026.08 2,298.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,410,231.81 1,292,716.83 117,514.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 78,609.47 70,830.83 7,778.64
    ค่าความนิยม
    		 114,478.04 106,994.15 7,483.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 67,355.60 68,473.14 -1,117.55
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า
    		 105,678.10 86,945.40 18,732.71
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 68,604.25 54,694.33 13,909.92
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
    		 4,495.73 3,514.92 980.81
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10,096.16 7,949.89 2,146.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16,938.02 14,739.38 2,198.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,061,062.09 1,823,252.44 237,809.65
    รวมสินทรัพย์
    		 2,970,002.00 2,544,182.88 425,819.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 19,866.93 4,222.86 15,644.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 157,158.08 108,188.91 48,969.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 98,992.13 66,684.10 32,308.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 98,042.58 73,777.91 24,264.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10,499.03 7,652.91 2,846.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 112.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 23,955.80 19,229.93 4,725.87
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะสั้น
    		 951.58 1,890.06 -938.48
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
    		 24,616.22 3,718.84 20,897.38
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4,279.15 3,863.74 415.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8,788.03 7,221.35 1,566.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 447,261.53 298,026.23 149,235.30
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 754,158.39 664,732.46 89,425.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 52,980.64 45,117.01 7,863.62
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 67,630.13 57,904.38 9,725.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 36,120.33 34,198.99 1,921.34
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
    		 111,746.47 96,770.50 14,975.97
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 12,018.57 11,873.80 144.77
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
    		 4,828.44 5,428.85 -600.41
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23,008.84 20,073.35 2,935.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25,488.56 24,212.21 1,276.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,087,980.38 960,311.56 127,668.82
    รวมหนี้สิน
    		 1,535,241.91 1,258,337.79 276,904.12