สรุปด้วย AI(O) BOT

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR ประกาศผลประกอบการงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 รายได้รวม 5,403.9 ล้านบาท เติบโต 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 170.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4% PRTR มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจหลักทั้งธุรกิจจัดจ้างพนักงาน (HR Outsourcing) และบริการใหม่ เช่น ธุรกิจให้บริการฝึกอบรม (Integrated Learning Service) ธุรกิจแพลตฟอร์มการหางานออนไลน์ (Online Job Platform) โดยเฉพาะธุรกิจ HR Outsourcing มีจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2567 มีจํานวนพนักงาน 18,531 คน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จํานวน 1,718 คน

PRTR มีแผนธุรกิจมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/โทรศัพท์มือถือ และลูกค้าใหม่กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการบุคลากร (HRIS Platform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายช่องทางการให้บริการ บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะสามารถเติบโตได้มากกว่า 15%

การวิเคราะห์ผลประกอบการของ PRTR ในไตรมาสล่าสุดบ่งชี้ถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของบริษัท รายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ อัตรากำไรขั้นต้น 16.4% สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มั่นคง อัตรากำไรสุทธิ 3.09% ค่า P/E ล่าสุดอยู่ที่ 12.94 ค่า P/BV ล่าสุดอยู่ที่ 1.83 และ YIELD 3.19% แสดงถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัท วงจรเงินสด 43.33 และ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 114.918339 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสร้างยอดขายและเรียกเก็บเงินสดจากลูกหนี้ได้ดี อย่างไรก็ตาม เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน -56.746228 ล้านบาท สะท้อนถึงการลงทุนต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง D/E อยู่ที่ 0.35 แสดงถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ โอกาสการลงทุนใน PRTR น่าสนใจสำหรับนักลงทุนประเภทถือยาวรอการเติบโต และนักลงทุนที่ต้องการรับเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการเติบโตและมีความมั่นคงทางการเงิน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยง ดังต่อไปนี้:

**โอกาส**

* ธุรกิจ HR Outsourcing มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคต
* บริษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการบุคลากร (HRIS Platform)
* บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

**ความเสี่ยง**

* การแข่งขันในตลาด HR Outsourcing มีสูง
* บริษัทฯ อาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดหางาน
* การขยายธุรกิจใหม่อาจมีความเสี่ยงในการลงทุน

ข้อมูลการเงินเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์:
ลักษณะธุรกิจของบริษัท: ให้บริการจัดหาบุคลากรและบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing) แบบครบวงจร และให้บริการสรรหาบุคลากร (Recruitment Services)
ข้อมูลราคาหุ้นเฉลี่ย่ช่วงแต่ละไตรมาส (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):
1Q2566=9.35,2Q2566=7.12,3Q2566=6.4,4Q2566=5.69,1Q2567=4.72,2Q2567=4.5,3Q2567=4.61,4Q2567=4.83,
ข้อมูล P/E (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 16.43 , , ล่าสุด 12.94
ข้อมูล P/BV (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 2.29 , , ล่าสุด 1.83
ข้อมูล YIELD (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 0 , , ล่าสุด 3.19
ข้อมูล D/E (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 0.35 ,
ข้อมูล อัตรากำไรสุทธิ (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 3.09 ,
ข้อมูล เก็บหนี้เฉลี่ย วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 57.4 ,
ข้อมูล ขายสินค้าเฉลี่ย วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 0 ,
ข้อมูล ชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null , 14.07 ,
ข้อมูล วงจรเงินสด (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): null 43.33
ข้อมูล รายได้รวม ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2565=6116.780715 , ปี2566=6422.031479 ,
ข้อมูล กำไรสุทธิ ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2565=202.159448 , ปี2566=206.448417 ,
ข้อมูล เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2566=114.918339 ,
ข้อมูล เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน): ปี2566=-56.746228 ,

**ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร:**
* สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 2,226.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
* ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 883.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
* อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อยู่ในระดับเดียวกับ ณ สิ้นปี 2566
* หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 613.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
* อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.4 เท่า ซึ่งเท่ากับ ณ สิ้นปี 2566
* ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 1,613.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.2 ล้านบาท หรือ 4.9% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566
* เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 395.5 ล้านบาท
* บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (ภาคีเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชนไทย / ปปท.)
* บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

โดยรวมแล้ว บริษัท PRTR มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโต และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในตลาด HR Outsourcing และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดหางาน