EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
146.00 | 147.08 | -1.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.54 | 39.16 | -14.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.44 | 0.51 | -0.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.81 | 17.12 | 2.70 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.50 | 3.24 | 3.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.98 | 5.84 | -1.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.53 | 0.00 | -2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.49 | 15.76 | -7.27 |
206347729
|
229.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -69.84 | 72.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.91 | -1.41 | -9.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.73 | -11.16 | -9.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | -1.75 | -8.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -0.43 | -2.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.31 | 12.29 | 4.02 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
181.05 | 156.71 | 24.34 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.70 | 13.67 | -0.97 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.53 | -12.99 | -0.53 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
111.96 | 73.57 | 38.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-140.54 | -129.81 | -10.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.65 | 101.15 | 50.50 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-5.68 | -22.72 | 17.04 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-46.58 | -14.30 | -32.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.71 | 0.00 | 1.71 |
- เงินสดสุทธิ
|
0.00 | -3.83 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-200.55 | -40.54 | -160.01 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-548.46 | 8.29 | -556.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.81 | -20.00 | 5.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-183.00 | -284.13 | 101.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.49 | -15.76 | 7.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,046.41 | 215.00 | 831.41 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
23.75 | 11.25 | 12.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
315.39 | -85.34 | 400.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
266.49 | -24.73 | 291.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.51 | 121.49 | -8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
379.00 | 96.75 | 282.25 |