EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 96.46 96.46 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.75 26.06 -13.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.28 0.09 0.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.13 11.31 1.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.85 2.12 1.73
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.09 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.84 4.45 -1.61
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.38 0.00 -1.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.03 10.45 -3.42
    134957900
    		 150.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.11 49.48 -59.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 -0.64 -1.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.26 -10.84 0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.61 -17.03 -11.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.11 6.48 -3.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.15 9.35 1.80
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 97.85 187.65 -89.80
    เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.15 9.33 -0.19
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.82 -9.41 -0.41
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 111.96 73.57 38.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -93.30 -89.01 -4.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.83 172.13 -56.30
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
    		 -5.57 -10.19 4.61
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -42.16 -7.57 -34.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.17 0.00 1.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.56 -17.74 -178.82
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -548.46 -84.94 -463.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.14 -14.01 3.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -183.00 -238.89 55.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.03 -10.45 3.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,046.41 215.00 831.41
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 23.75 11.25 12.50
    เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 321.52 -122.03 443.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 240.79 32.36 208.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 112.51 121.49 -8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 353.31 153.85 199.46