EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
47.14 | 46.31 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.83 | 12.41 | -9.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.08 | 0.12 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.45 | 5.70 | 0.75 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.52 | 1.05 | 0.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 2.14 | -1.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.00 | 5.25 | -0.25 |
63872822
|
73.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
111.78 | 16.68 | 95.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -0.58 | -3.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | -5.47 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.43 | -34.01 | -7.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.36 | -2.34 | 16.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.74 | 5.17 | 3.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
148.48 | 52.46 | 96.02 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.28 | 3.30 | 0.98 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.30 | -3.35 | -0.95 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 73.57 | -73.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-46.76 | -41.09 | -5.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.98 | 84.89 | 17.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-4.09 | -3.74 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-34.27 | -3.53 | -30.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.36 | -7.27 | -31.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-526.96 | -69.80 | -457.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.44 | -7.92 | 2.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-183.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.00 | -5.25 | 0.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,046.41 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
23.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
349.76 | -82.97 | 432.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
413.37 | -5.35 | 418.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.51 | 121.49 | -8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
525.88 | 116.13 | 409.75 |