EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 353.01 199.99 153.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.12 4.20 5.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -6.17 8.94 -15.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.76 0.55 1.21
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.88 -0.03 -6.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.26 0.33 0.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 353.04 213.98 139.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -309.94 -144.47 -165.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.67 -9.87 0.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.48 0.87 -25.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 -0.41 -2.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 197.33 18.14 179.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.04 5.13 10.91
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.27 -0.23 -1.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.02 -0.02
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.54 83.12 135.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.26 -0.33 -0.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.02 -33.34 -56.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.26 49.46 77.80
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -565.30
    เงินสดจ่ายจากการซื้อและรวมธุรกิจ
    		 -148.69
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.79 -5.48 -72.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.05 -0.23
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
    		 -85.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.09 0.03 3.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -874.06 -5.50 -868.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.70
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.45 -1.74 -1.71
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -126.08 -67.20 -58.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.40 -2.44 -79.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -829.21 41.52 -870.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,262.86 91.99 1,170.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 433.66 133.50 300.15
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.26 0.05 2.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 17.42 0.79 16.63
    จะต้องจ่ายคิดลด
    		 130.43