EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
225.31 | 122.74 | 102.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.94 | 2.72 | 2.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-7.37 | 4.38 | -11.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.34 | 0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.81 | -0.03 | -4.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.49 | 0.22 | 0.26 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
219.20 | 130.39 | 88.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-147.95 | -59.02 | -88.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.98 | -6.21 | -4.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.77 | 7.14 | -16.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 0.07 | -2.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
180.59 | 6.22 | 174.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.73 | 1.29 | 9.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
239.36 | 79.66 | 159.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.22 | -0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.74 | -20.28 | -38.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
180.14 | 59.16 | 120.98 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-470.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
-141.55 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-26.37 | -3.90 | -22.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
|
-14.38 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.09 | 0.03 | 3.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-649.26 | -3.91 | -645.35 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.30 | -1.16 | -0.15 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.43 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.12 | -1.16 | 4.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-466.00 | 54.09 | -520.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,262.86 | 91.99 | 1,170.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
796.86 | 146.07 | 650.79 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.34 | -0.22 | 1.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
17.42 | 0.79 | 16.63 |
จะต้องจ่ายคิดลด
|
128.60 |