EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
51.23 | 102.49 | -51.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.95 | 9.78 | -0.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.90 | 2.99 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.19 | 0.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.23 | 0.54 | -0.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.10 | -0.56 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.33 | 2.24 | -0.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.07 | 118.67 | -53.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.19 | -138.10 | 125.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.94 | -66.22 | 20.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.31 | -9.12 | 0.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 0.05 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.77 | -21.89 | -1.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | 10.53 | -16.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -4.20 | 3.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.62 | -110.27 | 77.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.67 | -1.06 | 0.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.19 | -9.21 | 1.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.47 | -120.54 | 79.07 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.87 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | -1.56 | 0.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.42 | 0.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.10 | 4.91 | -3.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.03 | 372.93 | -370.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2.42 | -0.15 | -2.27 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.91 | -2.62 | -0.29 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.07 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.40 | -2.50 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.84 | 249.89 | -296.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
551.49 | 486.37 | 65.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
504.65 | 736.25 | -231.61 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.20 | -0.10 | 0.30 |