EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 110.15 55.78 54.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.78 1.31 0.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -7.55 0.79 -8.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.32 0.14 0.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.12 0.11 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.81 58.15 46.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.56 -37.72 -53.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.60 -11.15 -3.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.16 6.60 -13.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 0.02 -0.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 112.83 11.10 101.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.43 0.16 11.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.96 27.15 87.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.11 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.35 -5.56 -2.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.50 21.48 85.02
    		2.57
    เงินลงทุนในบัตรเงินฝากเพิ่มขึ้น
    		 -300.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.18 -2.08 -1.10
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
    		 -10.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -313.68 -2.13 -311.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.68 -0.58 -0.10
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.82 -0.58 1.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -206.36 18.77 -225.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,262.86 91.99 1,170.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1,056.50 110.76 945.74
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.17 -0.14 2.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.61 0.79 1.82